Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SOFR Daily Total Return Index nachzubilden.
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Index synthetisch nach, indem er in einen Swap investiert.
Die Gegenpartei des Swaps überträgt dem ETF Sicherheiten in Form von G10-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Institutionen und Barmitteln.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Investorenrahmen, den ein Fonds bietet.
Ermöglicht den Zugang zur Wertentwicklung des Index.
Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz und ist einfach zu handeln.
Risiken
Die Rendite und der Wert des Fonds sind Schwankungen unterworfen, die sich aus den Renditeschwankungen der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) ergeben. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Nachhaltigkeitsrisiken werden bei der Indexauswahl nicht berücksichtigt. Daher sind Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS ETF (CH) |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
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| Lancierungsdatum |
2. April 2025
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.05 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Solactive SOFR Daily Total Return Index
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| Valoren-Nr. |
141579846
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| ISIN |
CH1415798466
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| Bloomberg Ticker |
USDON SW
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| Reuters Id |
USDON.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.22 | 0.12 | 1.51 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 5.23 |
| Höchst letzte 12 Monate | 23.04.2026 | USD 5.23 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | USD 5.01 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 713.17 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 715.21 |
Strukturen
Gebühren
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.05%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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