Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der MSCI Emerging Markets Index erfasst Large- und Mid-Cap-Titel in Schwellenländern (Emerging Markets).
Der Index deckt rund 85% der Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis des Universums von Schwellenländeraktien ab.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Das Kursrisiko zwischen CHF und USD ist nicht abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit Aktien aus Schwellenländern.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
18. November 2024
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.15 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.15 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.18 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EM (NR) in USD
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
139027514
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| ISIN |
CH1390275142
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| Bloomberg Ticker |
UBCEEMI SW
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| Reuters Id |
139027514X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 13.66 | 12.42 | 13.98 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 34.17 | 17.29 | 18.30 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 2'092.76 |
| Höchst letzte 12 Monate | 21.04.2026 | USD 2'113.44 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | USD 1'431.14 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 130.06 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 5'195.29 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 17.10 % | 17.10% |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.36 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.69 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.89 |
| SK hynix Inc | 2.83 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.58 |
| China Construction Bank Corp | 1.03 |
| HDFC Bank Ltd | 0.86 |
| Reliance Industries Ltd | 0.86 |
| Delta Electronics Inc | 0.83 |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 0.79 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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