Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index enthält auf US-Dollar lautende Staatsanleihen von Schwellenländern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist nicht abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen aus Schwellenländern.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Emerging Markets |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
13. November 2024
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.09 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.08 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.08 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JPM EMBI Global Diversified in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
139027508
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| ISIN |
CH1390275084
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| Bloomberg Ticker |
UBGVCIB SW
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| Reuters Id |
139027508X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.24 | 1.63 | 1.34 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.48 | 0.37 | 13.84 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 889.88 |
| Höchst letzte 12 Monate | 15.01.2026 | CHF 901.00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 01.07.2025 | CHF 826.32 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 55.72 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 1'275.68 |
| Theoretischer yield to worst (brutto) | 31.03.2026 | 6.53 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 6.29 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 10.33 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Turkiye Government International Bond | 3.39 |
| Brazilian Government International Bond | 3.32 |
| Mexico Government International Bond | 3.20 |
| Philippine Government International Bond | 3.02 |
| Colombia Government International Bond | 2.96 |
| Dominican Republic International Bond | 2.91 |
| Romanian Government International Bond | 2.88 |
| Saudi Government International Bond | 2.86 |
| Argentine Republic Government International Bond | 2.68 |
| Egypt Government International Bond | 2.58 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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