Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger).
Zugelassene Anleger: Personalvorsorgeeinrichtungen, die im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind und die eine vollständige Entlastung von Japanischen Quellensteuern auf Dividenden gemäss Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz – Japan bewirken können.
Investitionen: Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im MSCI World Small Cap Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen richten sich nach ihrem erwarteten Beitrag zum Klimawandel. Das Ziel ist die Übergewichtung von Unternehmen, die zum langfristigen Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Weltwirtschaft beitragen (und vice versa)
Wandel- und Optionsanleihen: keine.
Das Kohlenstoffprofil des Portfolios ist auf einen Netto-Null-Gleitpfad (1,5 Grad) ausgerichtet, der bis 2050 Netto-Null anstrebt.
Der erwartete ex-post Tracking Error liegt bei rund 1%. Der maximale ex-ante Tracking Error Zielwert liegt unter 2%.
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio.
Securities Lending: nicht erlaubt.
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2.
Japan und US Dividenden: von jeweiliger Quellensteuer befreit.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie der UBS SA国际传谋 Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
28. Februar 2025
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World Small Cap ex Switzerland in CHF
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
120969192
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| ISIN |
CH1209691927
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| Bloomberg Ticker |
UBS2EGI SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.83 | 10.34 | 10.02 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 1'143.55 |
| Höchst letzte 12 Monate | 20.04.2026 | CHF 1'150.70 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.04.2025 | CHF 880.25 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 216.37 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Sandisk Corp/DE | 0.91 |
| TechnipFMC PLC | 0.36 |
| US Foods Holding Corp | 0.26 |
| XPO Inc | 0.26 |
| Albemarle Corp | 0.24 |
| MasTec Inc | 0.24 |
| Royal Gold Inc | 0.23 |
| Carpenter Technology Corp | 0.23 |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 0.22 |
| Fabrinet | 0.21 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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