Übersicht
Die Anlagegruppe kann in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien investieren, mit Ausnahme von Alternativen Anlagen und Anlagen in Immobilien.
Auf Kapitalerhaltung ausgerichtete Anlagestrategie mit moderatem Wertsteigerungspotential und relativ geringem Risiko.
Um das Fremdwährungsrisiko zu minimieren werden rund 95% des Portfolios direkt in CHF investiert oder in CHF abgesichert.
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
11. August 2022
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.26 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Pauschalpreis |
0.2500 %
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| Valoren-Nr. |
120042624
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| ISIN |
CH1200426240
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| Bloomberg Ticker |
UBAKIIU SW
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| Telekurs Id |
EBA15IU
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.41 | 1.80 | 1.51 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.59 | 3.46 | 17.35 |
| 3J | 10.40 | 17.97 | 25.90 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 3.35 | 5.66 | 7.98 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 1'093.30 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 0.00 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 106.26 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 1.03 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Quarterly Report AST3 |
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