Übersicht

Der Fonds investiert in erster Linie in CHF-Anleihen von inländischen Emittenten, die im SBI® ESG Domestic AAA-BBB 1-5 (TR) enthalten sind.

Das Anlageziel besteht darin, im Rahmen der passiven Verwaltung eine Performance zu erzielen, die vor Abzug von Gebühren jene der Benchmark nachbildet.

Der SBI® ESG Domestic AAA-BBB 1-5 (TR) misst die Performance von CHF-Anleihen inländischer Emittenten. Dabei werden Faktoren der Bereiche Umwelt, Soziales und Governance (ESG) berücksichtigt, die anhand eines Rahmenwerks von Inrate (einer unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur www.inrate.com) und der entsprechenden Nachhaltigkeitsdaten quantifiziert werden. Die Anlagestrategie beruht auf den vom Index-Administrator SIX Group festgelegten Nachhaltigkeitsdaten und -kriterien. Besonderes Augenmerk gilt den Emittenten, die stärker auf ökologische oder soziale Aspekte achten als andere. Zu diesem Zweck werden diese Komponenten des SBI® ESG Domestic AAA-BBB 1-5 (TR) auf Basis der erwähnten Nachhaltigkeitsdaten ausgewählt. Auf einer Skala von A+ (bestes Nachhaltigkeitsrating) bis D- («Best-in-Class»-Ansatz) müssen sie mindestens ein Rating von C+ aufweisen. Gleichzeitig dürfen diese Emittenten nur weniger als 5% ihres Umsatzes in kontroversen Bereichen erzielen (Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Waffen, Gentechnik, Atomkraft, Kohle, Ölsand, Tabakprodukte) und dürfen nicht auf der Liste des SVVK-ASIR-Komitees (Ausschlusskriterien) stehen.

Wertpapierleihgeschäfte sind nicht zugelassen.

Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potenzieller Verlust bei Ausfall des Emittenten).

Vorteile

Leichter Zugang zu mittelfristigen CHF-Anleihen inländischer Emittenten.

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.B11

Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Risiken

Dieser UBS-Indexfonds investiert überwiegend in CHF-Anleihen erstklassiger inländischer Emittenten, die im entsprechenden SBI Domestic-Teilindex enthalten sind. Anleger müssen über eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Rechtsform
FCP
Lancierungsdatum
7. Juli 2022
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.02 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® ESG Domestic AAA-BBB 1-5 (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
117016391
ISIN
CH1170163914
Bloomberg Ticker
UBEPIIX SW
Telekurs Id
IFBIEPX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -0.07 1.32 1.03
1M
3M
6M
1J
2J 0.69 1.55 15.17
3J 7.02 14.35 22.04
5J
ø p.a.5J 2.29 4.57 6.86

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 1'045.81
Höchst letzte 12 Monate 06.11.2025 CHF 1'054.18
Tiefst letzte 12 Monate 07.04.2026 CHF 1'043.15
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 239.67
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 243.37
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 2.93 Jahre

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*

 
 
 
1 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 19.64
2 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 18.46
3 Swiss Confederation Government Bond 10.51
4 Zuercher Kantonalbank 2.37
5 Canton of Geneva Switzerland 2.14
6 Valiant Bank AG 1.63
7 Basellandschaftliche Kantonalbank 1.57
8 UBS Switzerland AG 1.50
9 Walliser Kantonalbank 1.46
10 Thurgauer Kantonalbank 1.42
11 Basler Kantonalbank 1.19
12 Cembra Money Bank AG 1.15
13 Roche Kapitalmarkt AG 1.14
14 Amag Leasing AG 1.02
15 Aargauische Kantonalbank 1.00
16 Zuger Kantonalbank AG 1.00
17 Swiss Prime Site Finance AG 0.94
18 Sika AG 0.93
19 UBS Group AG 0.90
20 Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0.88
21 Credit Agricole next bank Suisse SA 0.83
22 Nant de Drance SA 0.83
23 PSP Swiss Property AG 0.83
24 Swisscom AG 0.82
25 Swiss Life Holding AG 0.81
26 SGS SA 0.73
27 Banque Cantonale du Jura SA 0.70
28 Glarner Kantonalbank 0.69
29 Luzerner Kantonalbank AG 0.69
30 Canton of Zurich 0.67
31 Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0.66
32 Banque Cantonale de Fribourg 0.65
33 Kantonsspital Baden AG 0.61
34 Schwyzer Kantonalbank 0.61
35 EFG Bank AG 0.57
36 ABB Ltd 0.56
37 Bell Food Group AG 0.55
38 Helvetia Baloise Holding AG 0.51
39 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.50
40 Partners Group Holding AG 0.49
41 Hiag Immobilien Holding AG 0.49
42 Galderma Holding SA 0.47
43 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn 0.45
44 Graubuendner Kantonalbank 0.45
45 St Galler Kantonalbank AG 0.44
46 Viseca Payment Services AG 0.44
47 Winterthur City Of 0.44
48 Geberit AG 0.43
49 Coop-Gruppe Genossenschaft 0.42
50 Flughafen Zurich AG 0.41
51 Sulzer AG 0.39
52 Kanton Basel-Stadt 0.38
53 Berner Kantonalbank AG 0.37
54 Mobimo Holding AG 0.36
55 Investis Holding SA 0.33
56 Canton of Neuchatel 0.32
57 Grande Dixence SA 0.31
58 City of Zurich Switzerland 0.30
59 Migros Bank AG 0.29
60 Banque Cantonale Vaudoise 0.26
61 Swissgrid AG 0.26
62 Allreal Holding AG 0.26
63 Georg Fischer AG 0.26
64 Intershop Holding AG 0.25
65 Swiss Reinsurance Co Ltd 0.24
66 Barry Callebaut AG 0.24
67 Sandoz Group AG 0.24
68 Ferring Holding SA 0.24
69 Canton of Berne 0.23
70 Canton of Basel-Landschaft 0.23
71 Kraftwerke Linth-Limmern AG 0.23
72 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.22
73 Zug Estates Holding AG 0.21
74 EMMI Finanz AG 0.21
75 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0.21
76 Banque Cantonale de Geneve 0.21
77 Sonova Holding AG 0.21
78 Repubblica e Cantone Ticino/Switzerland 0.20
79 Stadler Rail AG 0.20
80 dormakaba Finance AG 0.18
81 Luzerner Kantonsspital AG 0.18
82 SIX Group AG 0.17
83 Bank Julius Baer & Co AG 0.17
84 Bank Cler AG 0.17
85 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0.17
86 LGT Bank AG 0.16
87 Galenica AG 0.16
88 Hilti AG 0.15
89 City of Lugano Switzerland 0.14
90 Tecan Group AG 0.14
91 Liechtensteinische Landesbank AG 0.14
92 Canton of Aargau 0.13
93 Bobst Group SA 0.13
94 Clariant AG 0.12
95 Siegfried Holding AG 0.12
96 Nidwaldner Kantonalbank 0.12
97 Banque Cantonale Neuchateloise 0.12
98 Temenos AG 0.12
99 Kuehne + Nagel International AG 0.11
100 Givaudan SA 0.11
101 Novartis AG 0.09
102 Bank Vontobel AG 0.08
103 Primeo Holding AG/Switzerland 0.06
104 Groupe E SA 0.05
105 GZO AG 0.04

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0153%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
en en
fr fr
de de
Fact Sheet - Aggregate
en en
de de
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
AMAS Periodic Report
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