Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Rechtsform
FCP
Lancierungsdatum
7. Juli 2022
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.02 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.02 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
117016390
ISIN
CH1170163906
Bloomberg Ticker
UBEPICA SW
Telekurs Id
IFBAEPX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.09 1.48 1.19
1M
3M
6M
1J
2J 0.94 1.81 15.47
3J 9.07 16.55 24.38
5J
ø p.a.5J 2.94 5.24 7.54

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 1'070.50
Höchst letzte 12 Monate 06.11.2025 CHF 1'077.97
Tiefst letzte 12 Monate 28.04.2025 CHF 1'066.65
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 127.67
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 2.88 Jahre

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*

 
 
 
1 BNP Paribas SA 3.37
2 Credit Agricole SA 3.16
3 Muenchener Hypothekenbank eG 3.07
4 Banco Santander SA 3.04
5 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.86
6 Cie de Financement Foncier SA 2.58
7 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.52
8 Societe Generale SA 2.38
9 Bank of Nova Scotia/The 2.38
10 New York Life Global Funding 2.25
11 Royal Bank of Canada 2.12
12 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.08
13 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.04
14 Corp Andina de Fomento 1.80
15 Deutsche Bahn AG 1.72
16 Hypo Vorarlberg Bank AG 1.67
17 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.66
18 NatWest Markets PLC 1.64
19 Nationwide Building Society 1.55
20 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.53
21 BNG Bank NV 1.51
22 National Australia Bank Ltd 1.39
23 Metropolitan Life Global Funding I 1.35
24 Commonwealth Bank of Australia 1.32
25 Kommunalbanken AS 1.27
26 Bank of Montreal 1.18
27 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 1.17
28 SpareBank 1 Nord Norge 1.15
29 Caisse des Depots et Consignations 1.13
30 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.11
31 Credit Agricole SA/London 1.09
32 Transpower New Zealand Ltd 1.07
33 BPCE SA 1.01
34 Lloyds Bank PLC 1.01
35 ABN AMRO Bank NV 1.00
36 Pacific Life Global Funding II 1.00
37 Banco de Credito e Inversiones SA 0.98
38 Santander UK PLC 0.97
39 Digital Constellation BV 0.94
40 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa 0.93
41 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.91
42 Slovakia Government International Bond 0.90
43 Fresenius SE & Co KGaA 0.90
44 MassMutual Global Funding II 0.84
45 Central American Bank for Economic Integration 0.83
46 Verizon Communications Inc 0.79
47 UBS AG/London 0.78
48 North American Development Bank 0.78
49 Banco del Estado de Chile 0.78
50 Asian Development Bank 0.74
51 Akademiska Hus AB 0.73
52 Banco Santander Chile 0.73
53 Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 0.67
54 Westpac Banking Corp 0.65
55 Svensk Exportkredit AB 0.65
56 Cooperatieve Rabobank UA 0.65
57 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.62
58 National Bank of Canada 0.60
59 Province of New Brunswick Canada 0.57
60 Black Sea Trade & Development Bank 0.57
61 DH Switzerland Finance Sarl 0.55
62 Province of Manitoba Canada 0.55
63 Macquarie Group Ltd 0.55
64 Province of Ontario Canada 0.55
65 CaixaBank SA 0.50
66 DnB Bank ASA 0.49
67 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.49
68 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.48
69 HSBC Holdings PLC 0.47
70 Ayvens SA 0.44
71 ASB Bank Ltd 0.42
72 Kommunekredit 0.41
73 Commerzbank AG 0.41
74 Lloyds Banking Group PLC 0.40
75 Uruguay Government International Bond 0.40
76 Eli Lilly & Co 0.39
77 Zimmer Biomet Holdings Inc 0.39
78 Province of Alberta Canada 0.39
79 Erste Group Bank AG 0.39
80 Scotiabank Chile SA 0.37
81 Santander Consumer Finance SA 0.36
82 Swedbank AB 0.34
83 Bayerische Landesbank 0.33
84 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.33
85 International Bank for Reconstruction & Development 0.33
86 Korea Housing Finance Corp 0.32
87 Auckland Council 0.32
88 Kuntarahoitus Oyj 0.32
89 Svenska Handelsbanken AB 0.32
90 Aroundtown SA 0.32
91 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.32
92 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.32
93 Societe Nationale SNCF SACA 0.31
94 Jackson National Life Global Funding 0.31
95 Q Energy Solutions SE 0.27
96 Mediobanca International Luxembourg SA 0.25
97 CBQ Finance Ltd 0.24
98 Korea Ocean Business Corp 0.24
99 DekaBank Deutsche Girozentrale 0.24
100 Caribbean Development Bank 0.24
101 Bank of New Zealand 0.23
102 NRW Bank 0.22
103 Vonovia SE 0.17
104 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.16
105 La Banque Postale SA 0.16
106 Nordic SA国际传谋 0.16
107 Banco Internacional 0.16
108 SpareBank 1 SMN 0.16
109 Cellnex Telecom SA 0.16
110 BNZ International Funding Ltd/London 0.16
111 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.15
112 African Development Bank 0.12
113 European SA国际传谋 0.08

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0168%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
de de
en en
Fact Sheet - Aggregate
de de
fr fr
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
AMAS Periodic Report
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