Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBLPIIX SW
Inventarwert
1271.53
23.04.2026
Seit Jahresanfang
2.07%
per 23.04.2026
3M
0.15%
per 23.04.2026
1J
26.08%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Selection Index NSL I-X-acc
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger).
Zugelassene Anleger: Personalvorsorgeeinrichtungen, die im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind.
Investitionen: Beteiligungspapiere wichtiger Gesellschaften aus etablierten Märkten weltweit, die im Index MSCI World ex Switzerland ESG Leaders Index vertreten sind.
Wandel- und Optionsanleihen: keine.
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden.
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio.
Japan und US Dividenden: von jeweiliger Quellensteuer befreit.
Securities Lending: nicht erlaubt.
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
22. November 2021
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland Selection (div. reinv.: US gross, others net)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
114031886
|
| ISIN |
CH1140318861
|
| Bloomberg Ticker |
UBLPIIX SW
|
| Telekurs Id |
IF2ELPX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.07 | 3.48 | 3.19 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.80 | 6.70 | 21.02 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 8.43 | 11.66 | 14.01 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 1'271.53 |
| Höchst letzte 12 Monate | 15.01.2026 | CHF 1'291.43 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | CHF 1'030.75 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 450.89 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.46 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.38 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| NVIDIA Corp | 10.64 |
| Alphabet Inc | 7.71 |
| Microsoft Corp | 6.56 |
| Tesla Inc | 2.64 |
| Eli Lilly & Co | 1.85 |
| Johnson & Johnson | 1.48 |
| Visa Inc | 1.28 |
| ASML Holding NV | 1.24 |
| Mastercard Inc | 1.07 |
| Procter & Gamble Co/The | 0.84 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren, max.
0.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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