Übersicht

Der Fonds investiert schwergewichtig in CHF-denominierten Anleihen von Inlandschuldner, welche im SBI® ESG Domestic AAA-BBB (TR) enthalten sind.

Angestrebt wird eine Performance, die durch ein passives Management und vor Abzug der Gebühren jener der Benchmark entspricht.

Der SBI® ESG Domestic AAA-BBB (TR) misst die Entwicklung von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, welche, anhand eines von Inrate (einer unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur, www.inrate.com) bereitgestellten Frameworks und entsprechender Nachhaltigkeitsdaten quantifiziert werden. Die Anlagestrategie basiert auf diesen Nachhaltigkeitsdaten und den Nachhaltigkeitskriterien, die durch den Indexadministrator SIX Group definiert sind. Dabei sollen vermehrt Emittenten berücksichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. Um dies zu erreichen sind auf Grundlage der vorgenannten Nachhaltigkeitsdaten für den Referenzindex denjenigen Komponenten des SBI® Domestic AAA-BBB (TR) selektiert, die auf einer ESG Rating Skala von A+ (bestes Nachhaltigkeitsrating) bis D- mindestens ein Rating von C+ aufweisen (Best-in Class-Ansatz) und gleichzeitig weniger als 5% ihres Umsatzes in umstrittenen Sektoren erzielen: Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Verteidigung, Glücksspiel, Gentechnologie, Kernkraftenergie, Kohle, Ölsand und Tabak. Zudem darf der SBI-Emittent nicht in der SVVK-Ausschlussliste enthalten sein (Ausschlusskriterien).

Securities Lending ist nicht erlaubt.

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
27. September 2021
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.11 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.08 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.11 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI ESG Domestic AAA-BBB Total Return
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
113724418
ISIN
CH1137244187
Bloomberg Ticker
UBEPIIA SW
Telekurs Id
IBCIEP3

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.00 1.39 1.10
1M
3M
6M
1J
2J -0.23 0.62 14.13
3J
5J
ø p.a.5J 2.09 5.14 7.35

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 979.11
Höchst letzte 12 Monate 04.11.2025 CHF 997.04
Tiefst letzte 12 Monate 27.06.2025 CHF 973.85
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 73.69
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 2'557.66
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 8.55 Jahre

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*

 
 
 
1 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 21.24
2 Swiss Confederation Government Bond 18.86
3 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 16.51
4 Zuercher Kantonalbank 2.05
5 Luzerner Kantonalbank AG 1.79
6 Canton of Geneva Switzerland 1.74
7 Roche Kapitalmarkt AG 1.42
8 UBS Switzerland AG 1.42
9 Basellandschaftliche Kantonalbank 1.34
10 Basler Kantonalbank 1.01
11 City of Zurich Switzerland 0.99
12 Swisscom AG 0.96
13 Valiant Bank AG 0.94
14 Walliser Kantonalbank 0.93
15 St Galler Kantonalbank AG 0.91
16 Thurgauer Kantonalbank 0.79
17 Aargauische Kantonalbank 0.75
18 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.69
19 Repubblica e Cantone Ticino/Switzerland 0.68
20 Banque Cantonale de Fribourg 0.67
21 Swiss Prime Site Finance AG 0.65
22 Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0.65
23 Canton of Zurich 0.61
24 Cembra Money Bank AG 0.60
25 Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EG 0.56
26 PSP Swiss Property AG 0.55
27 Graubuendner Kantonalbank 0.54
28 Sika AG 0.53
29 Nant de Drance SA 0.52
30 Amag Leasing AG 0.49
31 Novartis AG 0.48
32 SGS SA 0.46
33 Credit Agricole next bank Suisse SA 0.44
34 Swiss Life Holding AG 0.42
35 Zuger Kantonalbank AG 0.42
36 Helvetia Baloise Holding AG 0.41
37 HOCH Health Ostschweiz 0.41
38 Galderma Holding SA 0.39
39 Canton of Berne 0.37
40 Bell Food Group AG 0.37
41 Kraftwerke Linth-Limmern AG 0.36
42 BLS AG 0.36
43 Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0.34
44 LGT Bank AG 0.34
45 UBS Group AG 0.33
46 ABB Ltd 0.32
47 Kantonsspital Baden AG 0.32
48 Swissgrid AG 0.31
49 Sandoz Group AG 0.31
50 EFG Bank AG 0.30
51 Banque Cantonale Vaudoise 0.30
52 Coop-Gruppe Genossenschaft 0.29
53 Inselspital-Stiftung 0.29
54 Banque Cantonale Neuchateloise 0.29
55 Sonova Holding AG 0.29
56 Bank Julius Baer & Co AG 0.28
57 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.28
58 Allreal Holding AG 0.28
59 Winterthur City Of 0.27
60 Schwyzer Kantonalbank 0.26
61 Canton of Neuchatel 0.26
62 Barry Callebaut AG 0.25
63 Geberit AG 0.25
64 City of Lausanne Switzerland 0.25
65 Migros Bank AG 0.24
66 Georg Fischer AG 0.23
67 Grande Dixence SA 0.23
68 Berner Kantonalbank AG 0.22
69 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0.22
70 Ferring Holding SA 0.20
71 Sulzer AG 0.20
72 Stiftung PWG zur Erhaltung von preisguenstigen Wohn- und Gewerberaeume 0.18
73 Hiag Immobilien Holding AG 0.18
74 Mobimo Holding AG 0.18
75 Kantonsspital Aarau AG 0.18
76 Investis Holding SA 0.17
77 Banque Cantonale du Jura SA 0.17
78 Givaudan SA 0.15
79 Universitaetsspital Zuerich 0.15
80 City of Bern Switzerland 0.14
81 Liechtensteinische Landesbank AG 0.14
82 Lonza Swiss Finanz AG 0.14
83 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn 0.14
84 EMMI Finanz AG 0.13
85 Kraftwerke Oberhasli AG 0.13
86 Galenica AG 0.13
87 Zug Estates Holding AG 0.13
88 PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35 0.12
89 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0.12
90 kenova AG 0.12
91 City of St Gallen 0.12
92 Rhaetische Bahn AG RHB 0.11
93 Buehler Holding AG 0.11
94 Engadiner Kraftwerke AG 0.10
95 Canton of St Gallen Switzerland 0.10
96 Stiftung Kantonsspital Graubuenden 0.09
97 Kanton Basel-Stadt 0.09
98 City of Lugano Switzerland 0.09
99 Flughafen Zurich AG 0.08
100 CA Auto Finance Suisse SA 0.08
101 Bobst Group SA 0.08
102 Canton of Basel-Landschaft 0.07
103 Kanton Luzern 0.07
104 Luzerner Kantonsspital AG 0.07
105 Canton of Solothurn 0.07
106 City of Geneva Switzerland 0.07
107 Kuehne + Nagel International AG 0.06
108 Partners Group Holding AG 0.06
109 Bank Vontobel AG 0.06
110 Stadler Rail AG 0.06
111 SIX Group AG 0.06
112 Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0.06
113 Swiss Reinsurance Co Ltd 0.05
114 Canton of Aargau 0.05
115 City of Biel Switzerland 0.05
116 Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich 0.05
117 Nidwaldner Kantonalbank 0.05
118 Banque Cantonale de Geneve 0.05
119 Siegfried Holding AG 0.05
120 Glarner Kantonalbank 0.05
121 Groupe E SA 0.04
122 BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.10000% 23-07.06.32 0.04
123 Viseca Payment Services AG 0.04
124 Temenos AG 0.04
125 Holcim Helvetia Finance AG 0.04
126 Bank Cler AG 0.04
127 dormakaba Finance AG 0.04
128 Kantonsspital Winterthur 0.04
129 Transports Publics Genevois 0.03
130 Tecan Group AG 0.03
131 Intershop Holding AG 0.03
132 KBBS 0.7 03/17/34 0.03
133 VP Bank AG 0.03
134 Schweizerische Suedostbahn AG 0.03
135 ZURICH, CITY OF-REG-S 0.12500% 20-20.04.28 0.03
136 Canton of Graubuenden 0.03
137 Aarekraftwerk Klingnau AG 0.02
138 Primeo Holding AG/Switzerland 0.02
139 Hilti AG 0.01
140 GZO AG 0.00

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.1081%
Pauschale Verwaltungskommission
0.1000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0800%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
de de
en en
fr fr
Fact Sheet - Aggregate
fr fr
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
AMAS Periodic Report
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