Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger).
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG.
Investitionen: Beteiligungspapiere wichtiger Gesellschaften aus etablierten Märkten weltweit, die im MSCI World ex Switzerland ESG Leaders vertreten sind.
Derzeit erfolgen keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch).
Wandel- und Optionsanleihen: keine.
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden.
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio.
Securities Lending: nicht erlaubt.
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2.
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Rechtsform |
FCP
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| Lancierungsdatum |
21. Juni 2022
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.14 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland Selection (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
111228168
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| ISIN |
CH1112281683
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| Bloomberg Ticker |
UBLPIA1 SW
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| Telekurs Id |
EGEPIA1
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.93 | 3.35 | 3.05 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.37 | 6.27 | 20.53 |
| 3J | 46.81 | 56.87 | 67.42 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 13.65 | 16.19 | 18.74 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 1'492.05 |
| Höchst letzte 12 Monate | 15.01.2026 | CHF 1'522.68 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | CHF 1'219.31 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 5.93 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 1'079.61 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.46 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.34 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| NVIDIA Corp | 10.63 |
| Alphabet Inc | 7.69 |
| Microsoft Corp | 6.56 |
| Tesla Inc | 2.64 |
| Eli Lilly & Co | 1.85 |
| Johnson & Johnson | 1.48 |
| Visa Inc | 1.27 |
| ASML Holding NV | 1.25 |
| Mastercard Inc | 1.06 |
| Procter & Gamble Co/The | 0.84 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| AMAS Periodic Report |
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