Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
"Der MSCI World ex Switzerland Small Cap Selection Index ist ein Marktkapitalisierungsindex und bietet ein Engagement in Unternehmen mit hoher Performance bezüglich Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) im Vergleich zu ihren Branchenmitbewerbern
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit globalen Aktien ohne Schweiz.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
2. Dezember 2021
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.06 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.08 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland Small Cap Selection (TR) (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
110299397
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| ISIN |
CH1102993974
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| Bloomberg Ticker |
CSEBPDC SW
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| Reuters Id |
110299397X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.53 | 8.01 | 7.70 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 9.95 | 10.89 | 25.77 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 6.07 | 9.23 | 11.53 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 1'176.17 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | CHF 1'200.33 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | CHF 934.61 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 112.30 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 716.52 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 13.69 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.34 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| TechnipFMC PLC | 0.61 |
| XPO Inc | 0.50 |
| Royal Gold Inc | 0.47 |
| US Foods Holding Corp | 0.45 |
| MasTec Inc | 0.44 |
| ATI Inc | 0.44 |
| Carpenter Technology Corp | 0.43 |
| nVent Electric PLC | 0.42 |
| Moderna Inc | 0.39 |
| Akamai Technologies Inc | 0.37 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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