Übersicht

Der Fonds investiert in CHF-denominierte Anleihen ausländischer Schuldner, welche im SBI® ESG Foreign AAA-BBB (TR) enthalten sind.

Angestrebt wird eine Performance, die durch ein passives Management und vor Abzug der Gebühren jener der Benchmark (SBI® ESG Foreign AAA-BBB (TR)) entspricht.

Der SBI® ESG Foreign AAA-BBB (TR) misst die Entwicklung auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, welche anhand eines von Inrate (einer unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur, www.inrate.com) bereitgestellten Frameworks und entsprechender Nachhaltig-keitsdaten quantifiziert werden. Die Anlagestrategie basiert auf diesen Nachhaltigkeitsdaten und den Nachhaltigkeitskriterien, die durch den Indexadministrator SIX Group definiert sind. Dabei sollen vermehrt Emittenten berücksichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte en-gagieren. Um dies zu erreichen sind auf Grundlage der vorgenannten Nachhaltigkeitsdaten für den Referenzindex denjenigen Komponenten des SBI® Foreign AAA-BBB (TR) selektiert, die auf einer ESG Rating Skala von A+ (bestes Nachhaltigkeitsrating) bis D- mindestens ein Rating von C+ aufweisen (Best-in Class-Ansatz) und gleichzeitig weniger als 5% ihres Umsatzes in umstrittenen Sektoren erzielen: Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Verteidigung, Glücksspiel, Gentechnologie, Kernkraftenergie, Kohle, Ölsand und Tabak. Zudem darf der SBI-Emittent nicht in der SVVK-Ausschlussliste enthalten sein (Ausschlusskriterien).

Securities Lending ist nicht erlaubt.

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
23. Februar 2021
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.01 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI ESG Foreign AAA-BBB Total Return
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
59452774
ISIN
CH0594527746
Bloomberg Ticker
UBEPIIC SW
Telekurs Id
IBCAEPX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.22 1.61 1.32
1M
3M
6M
1J
2J 0.59 1.45 15.06
3J
5J 1.11 21.73 18.31
ø p.a.5J 0.22 4.01 3.42

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 996.92
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 CHF 1'007.59
Tiefst letzte 12 Monate 28.04.2025 CHF 992.39
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 690.88
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 5.16 Jahre

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*

 
 
 
1 Muenchener Hypothekenbank eG 3.49
2 Deutsche Bahn AG 3.08
3 Credit Agricole SA 2.86
4 Banco Santander SA 2.54
5 European SA国际传谋 2.53
6 New York Life Global Funding 2.36
7 BNP Paribas SA 2.36
8 Cie de Financement Foncier SA 2.23
9 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.21
10 Bank of Nova Scotia/The 2.09
11 BNG Bank NV 2.08
12 Province of Quebec Canada 1.76
13 Royal Bank of Canada 1.75
14 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.72
15 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.69
16 Societe Generale SA 1.57
17 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.48
18 Akademiska Hus AB 1.48
19 Nationwide Building Society 1.44
20 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.40
21 Metropolitan Life Global Funding I 1.40
22 Commonwealth Bank of Australia 1.36
23 Caisse des Depots et Consignations 1.36
24 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.34
25 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.34
26 National Australia Bank Ltd 1.30
27 Republic of Austria Government International Bond 1.27
28 Corp Andina de Fomento 1.19
29 BPCE SA 1.17
30 Province of Ontario Canada 1.17
31 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 1.14
32 Verizon Communications Inc 1.12
33 Kommunekredit 1.10
34 DH Switzerland Finance Sarl 1.10
35 Asian Development Bank 1.06
36 Hypo Vorarlberg Bank AG 1.04
37 ABN AMRO Bank NV 1.04
38 International Bank for Reconstruction & Development 1.00
39 Kommunalbanken AS 0.93
40 Treasury Corp of Victoria 0.90
41 Province of Manitoba Canada 0.84
42 Province of New Brunswick Canada 0.81
43 SNCF Reseau 0.77
44 Bank of Montreal 0.77
45 Transpower New Zealand Ltd 0.73
46 Banco de Credito e Inversiones SA 0.70
47 Province of Saskatchewan Canada 0.69
48 Central American Bank for Economic Integration 0.67
49 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.66
50 UBS AG/London 0.66
51 Kuntarahoitus Oyj 0.62
52 Zimmer Biomet Holdings Inc 0.60
53 Slovakia Government International Bond 0.59
54 MassMutual Global Funding II 0.57
55 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa 0.56
56 Commerzbank AG 0.53
57 Pacific Life Global Funding II 0.52
58 Korea Housing Finance Corp 0.52
59 Banco Santander Chile 0.51
60 Province of Alberta Canada 0.51
61 Vonovia SE 0.51
62 Cooperatieve Rabobank UA 0.50
63 Santander UK PLC 0.49
64 Digital Constellation BV 0.49
65 DnB Bank ASA 0.49
66 North American Development Bank 0.48
67 Fresenius SE & Co KGaA 0.47
68 Macquarie Group Ltd 0.46
69 Severn Trent Utilities Finance PLC 0.46
70 Province of British Columbia Canada 0.45
71 Uruguay Government International Bond 0.45
72 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 0.44
73 NatWest Markets PLC 0.43
74 Credit Agricole SA/London 0.42
75 Heathrow Funding Ltd 0.42
76 ASB Bank Ltd 0.41
77 La Banque Postale SA 0.41
78 SpareBank 1 Nord Norge 0.40
79 Inter-American Development Bank 0.39
80 Lloyds Bank PLC 0.39
81 Svensk Exportkredit AB 0.39
82 Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0.38
83 Aroundtown SA 0.37
84 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.37
85 Asian Infrastructure SA国际传谋/The 0.35
86 Nordic SA国际传谋 0.34
87 LSEG Finance PLC 0.33
88 Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 0.33
89 Societe Nationale SNCF SACA 0.32
90 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.32
91 Bank of New Zealand 0.31
92 Jackson National Life Global Funding 0.30
93 Svenska Handelsbanken AB 0.30
94 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.30
95 Lloyds Banking Group PLC 0.30
96 Deutsche Telekom AG 0.29
97 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.29
98 NRW Bank 0.28
99 Erste Group Bank AG 0.28
100 Telstra Group Ltd 0.28
101 Agence France Locale 0.27
102 European Bank for Reconstruction & Development 0.27
103 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.27
104 CaixaBank SA 0.25
105 Eli Lilly & Co 0.24
106 Banco de Chile 0.22
107 National Bank of Canada 0.22
108 BNZ International Funding Ltd/London 0.21
109 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.20
110 Ayvens SA 0.19
111 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.19
112 Westpac Banking Corp 0.18
113 New South Wales Treasury Corp 0.18
114 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.18
115 African Development Bank 0.18
116 Q Energy Solutions SE 0.17
117 Caribbean Development Bank 0.17
118 CBQ Finance Ltd 0.17
119 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.16
120 Telefonica Emisiones SA 0.15
121 Scotiabank Chile SA 0.15
122 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.15
123 Government of Newfoundland and Labrador 0.14
124 Council Of Europe Development Bank 0.14
125 Santander Consumer Finance SA 0.14
126 Mediobanca International Luxembourg SA 0.14
127 Korea Ocean Business Corp 0.13
128 Swedbank AB 0.13
129 AT&T Inc 0.12
130 Bundesimmobiliengesellschaft mbH 0.12
131 Banco Internacional 0.12
132 International Finance Corp 0.12
133 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.12
134 Vodafone Group PLC 0.11
135 Black Sea Trade & Development Bank 0.10
136 Banco del Estado de Chile 0.10
137 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.09
138 Auckland Council 0.09
139 SpareBank 1 SMN 0.08
140 Bayerische Landesbank 0.07
141 Achmea Bank NV 0.06
142 DNB Boligkreditt AS 0.04
143 Aguas Andinas SA 0.03
144 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.03

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0092%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
de de
en en
Fact Sheet - Aggregate
fr fr
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
AMAS Periodic Report
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