Übersicht

Der Fonds investiert in Aktien Schweizer Unternehmen, die im SPI ESG enthalten sind.

Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark SPI, unter Einhaltung eines Tracking Errors von maximal 0,5% über einen rollenden Zeithorizont von 3 Jahren, orientiert.

Der SPI ESG misst die Entwicklung von Schweizer Aktien unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, welche anhand eines von Inrate (einer unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur, www.inrate.com) bereitgestellten Frameworks und entsprechender Nachhaltigkeitsdaten quantifiziert werden. Dabei sollen insbesondere diejenigen Unternehmen berücksichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderenUnternehmen im SPI stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. Um dies zu erreichen werden auf Grundlage der vorgenannten Nachhaltigkeitsdaten denjenigen Komponenten des SPI selektiert, die auf einer ESG Rating Skala von A+ (bestes Nachhaltigkeitsrating) bis D- mindestens ein Rating von C+ aufweisen (Best-in Class-Ansatz). Gleichzeitig müssen diese Unternehmen weniger als 5% ihres Umsatzes in umstrittenen Sektoren erzielen (Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Waffen, Glücksspiel, Gentechnologie, Energieerzeugung aus Kernkraft, Kohle, Ölsande, Tabakprodukte) und dürfen nicht in der Ausschlussliste von SVVK-ASIR enthalten sein (Ausschlusskriterien).

Securities Lending ist nicht erlaubt.

Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Switzerland
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
11. Februar 2021
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.01 % p.a.
Pauschale Verwaltungskommission
0.00 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI ESG Total Return
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
59452772
ISIN
CH0594527720
Bloomberg Ticker
UBPAIIX SW
Telekurs Id
IFESEIX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 2.55 3.97 3.67
1M
3M
6M
1J
2J 17.66 18.67 34.59
3J
5J 31.86 58.74 54.28
ø p.a.5J 5.69 9.68 9.06

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 1'342.76
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 CHF 1'382.42
Tiefst letzte 12 Monate 28.04.2025 CHF 1'186.09
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 2'330.99
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 2'834.49
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 11.74 % 12.24%
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.57 0.40
Risk Free Rate 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*

 
 
 
1 Roche Holding AG 14.80
2 Novartis AG 14.10
3 Nestle SA 11.90
4 ABB Ltd 6.24
5 UBS Group AG 5.15
6 Zurich Insurance Group AG 4.67
7 Cie Financiere Richemont SA 4.65
8 Swiss Re AG 2.23
9 Lonza Group AG 2.07
10 Holcim AG 2.07
11 Alcon AG 1.84
12 Sandoz Group AG 1.65
13 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1.48
14 Sika AG 1.41
15 Swiss Life Holding AG 1.38
16 Givaudan SA 1.38
17 Galderma Group AG 1.25
18 Geberit AG 1.21
19 Partners Group Holding AG 1.07
20 Swisscom AG 1.01
21 Schindler Holding AG 0.99
22 SGS SA 0.89
23 Helvetia Baloise Holding AG 0.85
24 VAT Group AG 0.81
25 Julius Baer Group Ltd 0.74
26 Swiss Prime Site AG 0.65
27 Logitech International SA 0.63
28 Straumann Holding AG 0.60
29 Kuehne + Nagel International AG 0.55
30 Sonova Holding AG 0.55
31 Swatch Group AG/The 0.43
32 Belimo Holding AG 0.42
33 PSP Swiss Property AG 0.42
34 Barry Callebaut AG 0.28
35 Flughafen Zurich AG 0.28
36 Galenica AG 0.26
37 Swissquote Group Holding SA 0.25
38 EMS-Chemie Holding AG 0.24
39 SIG Group AG 0.23
40 Allreal Holding AG 0.22
41 Temenos AG 0.21
42 Georg Fischer AG 0.21
43 Siegfried Holding AG 0.20
44 Banque Cantonale Vaudoise 0.18
45 Sunrise Communications AG 0.18
46 Sulzer AG 0.17
47 Mobimo Holding AG 0.16
48 Cembra Money Bank AG 0.16
49 Valiant Holding AG 0.14
50 BB Biotech AG 0.14
51 Bucher Industries AG 0.13
52 Comet Holding AG 0.13
53 SFS Group AG 0.13
54 DKSH Holding AG 0.13
55 EFG International AG 0.12
56 VZ Holding AG 0.12
57 Inficon Holding AG 0.12
58 Emmi AG 0.11
59 Luzerner Kantonalbank AG 0.11
60 Vontobel Holding AG 0.11
61 St Galler Kantonalbank AG 0.11
62 Bachem Holding AG 0.10
63 dormakaba Holding AG 0.10
64 Tecan Group AG 0.10
65 Clariant AG 0.10
66 Berner Kantonalbank AG 0.09
67 Kardex Holding AG 0.09
68 Graubuendner Kantonalbank 0.09
69 Interroll Holding AG 0.09
70 Jungfraubahn Holding AG 0.08
71 Zuger Kantonalbank AG 0.08
72 Landis+Gyr Group AG 0.08
73 Aryzta AG 0.08
74 Daetwyler Holding AG 0.07
75 Stadler Rail AG 0.07
76 Burkhalter Holding AG 0.07
77 Dottikon Es Holding AG 0.07
78 Implenia AG 0.06
79 Softwareone Holding AG 0.06
80 Liechtensteinische Landesbank AG 0.06
81 Intershop Holding AG 0.06
82 Montana Aerospace AG 0.06
83 ALSO Holding AG 0.06
84 COSMO Pharmaceuticals NV 0.06
85 Ypsomed Holding AG 0.06
86 Forbo Holding AG 0.05
87 Bossard Holding AG 0.05
88 Medacta Group SA 0.05
89 Cie Financiere Tradition SA 0.05
90 R&S Group Holding AG 0.05
91 ams-OSRAM AG 0.05
92 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.05
93 Kuros Biosciences AG 0.05
94 Idorsia Ltd 0.04
95 Zehnder Group AG 0.04
96 Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil 0.04
97 Vaudoise Assurances Holding SA 0.04
98 Basellandschaftliche Kantonalbank 0.04
99 SKAN Group AG 0.04
100 Zug Estates Holding AG 0.04
101 Thurgauer Kantonalbank 0.04
102 Basler Kantonalbank 0.04
103 Walliser Kantonalbank 0.04
104 Hiag Immobilien Holding AG 0.04
105 Fundamenta Real Estate AG 0.03
106 Banque Cantonale de Geneve 0.03
107 Sensirion Holding AG 0.03
108 Mobilezone Holding AG 0.03
109 TX Group AG 0.03
110 Medartis Holding AG 0.03
111 Novavest Real Estate AG 0.03
112 Bell Food Group AG 0.02
113 Investis Holding SA 0.02
114 PolyPeptide Group AG 0.02
115 Bystronic AG 0.02
116 APG SGA SA 0.02
117 Autoneum Holding AG 0.02
118 Epic Suisse AG 0.02
119 Vetropack Holding AG 0.02
120 Hypothekarbank Lenzburg AG 0.02
121 Schweiter Technologies AG 0.02
122 CPH Group AG 0.01
123 Schweizerische Nationalbank 0.01
124 Phoenix Mecano AG 0.01
125 Arbonia AG 0.01
126 DocMorris AG 0.01
127 Peach Property Group AG 0.01
128 Komax Holding AG 0.01
129 VP Bank AG 0.01
130 Medmix AG 0.01
131 Ascom Holding AG 0.01
132 Coltene Holding AG 0.01
133 Rieter Holding AG 0.01
134 LEM Holding SA 0.01
135 BAJAJ Mobility AG 0.01
136 Metall Zug AG 0.01
137 BVZ Holding AG 0.01
138 Meier Tobler Group AG 0.01
139 Glarner Kantonalbank 0.01
140 Mikron Holding AG 0.01
141 Leonteq AG 0.01
142 Molecular Partners AG 0.01
143 Varia US Properties AG 0.01
144 Orior AG 0.01
145 V-ZUG Holding AG 0.00
146 Orell Fuessli AG 0.00
147 Gurit Holding AG 0.00
148 MindMaze Therapeutics Holding SA 0.00
149 Lastminute.com NV 0.00
150 IVF Hartmann Holding AG 0.00
151 Bellevue Group AG 0.00
152 Calida Holding AG 0.00
153 Zueblin Immobilien Holding AG 0.00
154 Feintool International Holding AG 0.00
155 Carlo Gavazzi Holding AG 0.00
156 Groupe Minoteries SA 0.00
157 Banque Cantonale du Jura SA 0.00
158 StarragTornos Group AG 0.00
159 GAM Holding AG 0.00
160 Kudelski SA 0.00
161 MCH Group AG 0.00
162 Klingelnberg AG 0.00
163 Eurex Swiss Market New Index Future 0.00
164 Edisun Power Europe AG 0.00

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0084%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
fr fr
de de
en en
Fact Sheet - Switzerland
fr fr
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
AMAS Periodic Report
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