Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kursentwicklung des MSCI USA Index Net Total Return nachzubilden.
Der Fonds repliziert die Performance des Index synthetisch durch die Investition in einen Swap.
Die Gegenpartei des Swaps überträgt dem Fonds Sicherheiten in Form von G10-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Institutionen und Barmitteln.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren vom Anlegerschutz eines Fonds.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fond ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Der Fonds bildet die Rendite eines breit diversifizierten Aktienindex nach und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Die auszahlbaren Erträge des Fonds hängen von Zahlungen ab, die der Fonds im Rahmen des entsprechenden Swaps von der Swap-Gegenpartei erhält, und unterliegen dadurch einem Kreditrisiko gegenüber der Swap-Gegenpartei. Sollte die Swap-Gegenpartei gemäss den Bestimmungen des entsprechenden Swaps ausfallen, kann der Fonds einen Verlust erleiden. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit erheblich von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
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| Lancierungsdatum |
28. Oktober 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.12 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.12 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.12 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA 100% hedged to GBP Net Total Return Index
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| Valoren-Nr. |
56589284
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| ISIN |
CH0565892848
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| Bloomberg Ticker |
UBMUAGA SW
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| Reuters Id |
CH0565892848.LUF
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| Telekurs Id |
USCHGA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.51 | 2.84 | 4.27 | 3.97 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 17.41 | 10.24 | 11.18 | 26.10 |
| 3J | ||||
| 5J | 67.16 | 39.48 | 67.91 | 63.19 |
| ø p.a.5J | 10.82 | 6.88 | 10.92 | 10.29 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | GBP 209.82 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.04.2026 | GBP 210.69 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | GBP 162.33 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | GBP 21.36 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | GBP 6'210.05 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.41 % | 15.65% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.67 | 0.44 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.51 % | 3.33% |
Strukturen
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.12%
Pauschale Verwaltungskommission
0.12%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.12%
Max. Rücknahmekommission
1.00%
Max. Ausgabekommission
1.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2022 |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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