Übersicht

Das Anlageziel besteht darin, die Kursentwicklung des MSCI USA Index Net Total Return nachzubilden.

Der Fonds repliziert die Performance des Index synthetisch durch die Investition in einen Swap.

Die Gegenpartei des Swaps überträgt dem Fonds Sicherheiten in Form von G10-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Institutionen und Barmitteln.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren vom Anlegerschutz eines Fonds.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Das Portefeuille ist breit nach Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fond ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Risiken

Der Fonds bildet die Rendite eines breit diversifizierten Aktienindex nach und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Die auszahlbaren Erträge des Fonds hängen von Zahlungen ab, die der Fonds im Rahmen des entsprechenden Swaps von der Swap-Gegenpartei erhält, und unterliegen dadurch einem Kreditrisiko gegenüber der Swap-Gegenpartei. Sollte die Swap-Gegenpartei gemäss den Bestimmungen des entsprechenden Swaps ausfallen, kann der Fonds einen Verlust erleiden. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit erheblich von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Index Funds Equities
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Lancierungsdatum
21. Oktober 2020
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. Juni
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.12 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.12 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.12 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI USA Index Net Total Return
Valoren-Nr.
56589282
ISIN
CH0565892822
Bloomberg Ticker
UBMUSAU SW
Reuters Id
CH0565892822.LUF
Telekurs Id
USCHUA

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 3.98 2.85 4.28
1M
3M
6M
1J
2J 17.40 2.64 3.51
3J
5J 76.50 50.85 81.60
ø p.a.5J 12.03 8.57 12.67

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 212.41
Höchst letzte 12 Monate 22.04.2026 USD 213.29
Tiefst letzte 12 Monate 24.04.2025 USD 163.20
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 6'181.70
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 8'390.09
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 11.44 % 15.53%
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.70 0.50
Risk Free Rate 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.12%
Pauschale Verwaltungskommission
0.12%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.12%
Max. Rücknahmekommission
1.00%
Max. Ausgabekommission
1.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Liechtenstein
Registriert
Schweiz
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - UBS Equity Funds
Fact Sheet - UBS Index Funds Equities
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Jahresbericht 2023
Jahresbericht 2022
Jahresbericht 2021
Jahresbericht 2017
Jahresbericht 2016
Jahresbericht 2015
Jahresbericht 2014
Jahresbericht 2013
Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 2022
Halbjahresbericht 2021
Halbjahresbericht 2020
Halbjahresbericht 2019
Halbjahresbericht 2018
Halbjahresbericht 2017
Halbjahresbericht 2016
Halbjahresbericht 2015
Halbjahresbericht 2014
Halbjahresbericht 2013
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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