Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UEGEXOA SW
Inventarwert
180.08
31.03.2026
Seit Jahresanfang
-90.48%
per 31.03.2026
3M
-90.48%
per 31.03.2026
1J
-89.42%
per 31.03.2026
Anteilsklasse
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger).
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG.
Investitionen: Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in globale Unternehmen investiert.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie der UBS SA国际传谋 Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik.
Wandel- und Optionsanleihen: keine.
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen.
Währungsexposure: aktives Währungsmanagement.
Securities Lending: erlaubt.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
16. März 2020
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.85 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.90 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) in CHF
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
52244554
|
| ISIN |
CH0522445540
|
| Bloomberg Ticker |
UEGEXOA SW
|
| Telekurs Id |
IEGXOA
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 31. März 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -90.48 | -90.43 | -90.61 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.33 | 5.23 | 19.35 |
| 3J | |||
| 5J | -88.85 | -86.68 | -86.94 |
| ø p.a.5J | -35.52 | -33.18 | -33.45 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 31.03.2026 | CHF 180.08 |
| Höchst letzte 12 Monate | 15.01.2026 | CHF 1'950.07 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.03.2026 | CHF 0.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 31.03.2026 | CHF 0.08 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 31.03.2026 | CHF 3.60 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 10.81 % | 13.15% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | -0.41 | -0.34 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*
|
|
|
|
| 1 | NVIDIA Corp | 7.21 |
| 2 | Alphabet Inc | 4.65 |
| 3 | Apple Inc | 4.05 |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.62 |
| 5 | Microsoft Corp | 2.86 |
| 6 | Broadcom Inc | 2.60 |
| 7 | Meta Platforms Inc | 2.21 |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 2.15 |
| 9 | Netflix Inc | 2.13 |
| 10 | BAE Systems PLC | 1.93 |
| 11 | ASML Holding NV | 1.91 |
| 12 | AstraZeneca PLC | 1.90 |
| 13 | Walmart Inc | 1.82 |
| 14 | Siemens Energy AG | 1.77 |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 1.70 |
| 16 | Banco Santander SA | 1.56 |
| 17 | Waste Management Inc | 1.54 |
| 18 | Smiths Group PLC | 1.53 |
| 19 | Eaton Corp PLC | 1.48 |
| 20 | British American Tobacco PLC | 1.46 |
| 21 | Bank of Ireland Group PLC | 1.46 |
| 22 | Burlington Stores Inc | 1.46 |
| 23 | Capital One Financial Corp | 1.39 |
| 24 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.38 |
| 25 | FANUC Corp | 1.36 |
| 26 | Vulcan Materials Co | 1.34 |
| 27 | Mastercard Inc | 1.34 |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.32 |
| 29 | NextEra Energy Inc | 1.30 |
| 30 | Dexcom Inc | 1.26 |
| 31 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.25 |
| 32 | Advanced Micro Devices Inc | 1.24 |
| 33 | Parker-Hannifin Corp | 1.22 |
| 34 | Arista Networks Inc | 1.22 |
| 35 | Cooper Cos Inc/The | 1.21 |
| 36 | Eli Lilly & Co | 1.13 |
| 37 | Tokio Marine Holdings Inc | 1.10 |
| 38 | Galp Energia SGPS SA | 1.08 |
| 39 | EssilorLuxottica SA | 1.06 |
| 40 | Tourmaline Oil Corp | 1.05 |
| 41 | National Grid PLC | 1.04 |
| 42 | Sekisui House Ltd | 1.04 |
| 43 | Cisco Systems Inc | 1.04 |
| 44 | Intact Financial Corp | 1.02 |
| 45 | Medtronic PLC | 0.99 |
| 46 | Danone SA | 0.96 |
| 47 | MercadoLibre Inc | 0.92 |
| 48 | Bank of America Corp | 0.92 |
| 49 | Erste Group Bank AG | 0.92 |
| 50 | Barrick Mining Corp | 0.91 |
| 51 | Shell PLC | 0.91 |
| 52 | Deutsche Telekom AG | 0.87 |
| 53 | Prologis Inc | 0.87 |
| 54 | Snowflake Inc | 0.86 |
| 55 | Carpenter Technology Corp | 0.82 |
| 56 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 0.81 |
| 57 | Zscaler Inc | 0.80 |
| 58 | Fair Isaac Corp | 0.79 |
| 59 | Apollo Global Management Inc | 0.78 |
| 60 | Marathon Petroleum Corp | 0.75 |
| 61 | Tesla Inc | 0.73 |
| 62 | MongoDB Inc | 0.72 |
| 63 | Schneider Electric SE | 0.69 |
| 64 | Vonovia SE | 0.68 |
| 65 | S&P Global Inc | 0.65 |
| 66 | NRG Energy Inc | 0.65 |
| 67 | Newmont Corp | 0.62 |
| 68 | NEC Corp | 0.60 |
| 69 | Anglo American PLC | 0.59 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.7950%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0550%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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