Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UEQESOB SW
Inventarwert
186.8
31.03.2026
Seit Jahresanfang
-90.43%
per 31.03.2026
3M
-90.43%
per 31.03.2026
1J
-89.30%
per 31.03.2026
Anteilsklasse
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-B-acc
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger).
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG.
Investitionen: Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in globale Unternehmen investiert.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie der UBS SA国际传谋 Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik.
Wandel- und Optionsanleihen: keine.
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen.
Währungsexposure: aktives Währungsmanagement.
Securities Lending: erlaubt.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
16. März 2020
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.06 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) in CHF
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
51877113
|
| ISIN |
CH0518771131
|
| Bloomberg Ticker |
UEQESOB SW
|
| Telekurs Id |
IEGXOB
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 31. März 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -90.43 | -90.38 | -90.56 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.16 | 6.06 | 20.29 |
| 3J | |||
| 5J | -88.36 | -86.09 | -86.37 |
| ø p.a.5J | -34.96 | -32.60 | -32.87 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 31.03.2026 | CHF 186.80 |
| Höchst letzte 12 Monate | 15.01.2026 | CHF 2'019.50 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.03.2026 | CHF 0.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 31.03.2026 | CHF 1.78 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 31.03.2026 | CHF 3.60 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 10.81 % | 13.15% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | -0.41 | -0.34 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0550%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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