Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBCPIIX SW
Inventarwert
1525.75
23.04.2026
Seit Jahresanfang
6.35%
per 23.04.2026
3M
3.51%
per 23.04.2026
1J
34.69%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Index NSL I-X-acc
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger).
Zugelassene Anleger: Personalvorsorgeeinrichtungen, die im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind.
Investitionen: Beteiligungspapiere von Gesellschaften die im MSCI Canada Index vertreten sind.
Derzeit erfolgen keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch)*.
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden.
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio.
CA Dividenden: von CA Quellensteuern befreit.
Securities Lending: nicht erlaubt.
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Canada |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
16. August 2021
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Canada (gross div. reinv.)
|
| Cut-Off Time |
15:30h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
51268617
|
| ISIN |
CH0512686178
|
| Bloomberg Ticker |
UBCPIIX SW
|
| Telekurs Id |
UBSECPX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.35 | 7.83 | 7.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 20.03 | 21.06 | 37.31 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 8.72 | 11.96 | 14.31 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 1'525.75 |
| Höchst letzte 12 Monate | 20.04.2026 | CHF 1'536.61 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.04.2025 | CHF 1'146.16 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 560.14 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 10.76 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 1.44 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
|
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|
| Royal Bank of Canada | 7.87 |
| Toronto-Dominion Bank | 5.49 |
| Shopify Inc | 5.05 |
| Enbridge Inc | 4.12 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3.55 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3.54 |
| Bank of Montreal | 3.34 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.07 |
| Bank of Nova Scotia/The | 2.99 |
| Brookfield Corp | 2.91 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren, max.
0.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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