Fonds und Preise
Übersicht
Dieser aktiv verwaltete, diversifizierte Aktienfonds investiert in Schweizer Aktien, die eine hohe Dividendenrendite bieten.
Der Fonds strebt an, durch den Verkauf von Call-Optionen auf die im Fondsportefeuille gehaltenen Aktien zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds versucht, auf diese Weise die Verluste während einer Marktkorrektur abzufedern, muss aber im Gegenzug in Phasen stark steigender Aktienkurse auf einen Teil der Gewinne verzichten.
Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden
Die Strategie stützt sich auf Fundamentalanalysen.
Der Fonds sieht die Ausschüttung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen) und Erträgen (z.B. aus Dividenden) vor. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
Vorteile
Leichter Zugang zu einem Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Verluste während einer Marktkorrektur abfedern lassen
Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien
Anleger profitieren von einem Portefeuille, das sowohl auf Sektor- als auch auf Einzeltitelebene eine optimale Diversifikation anstrebt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds
UBS Small & Mid Cap Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
8. Oktober 2019
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.57 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.71 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI TR
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| Valoren-Nr. |
50215564
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| ISIN |
CH0502155648
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| Bloomberg Ticker |
UBSICQC SW
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| Telekurs Id |
EFSWIQL
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.78 | 0.32 | -1.72 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.29 | 13.95 | 17.94 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 8.43 | 10.46 | 10.52 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 92.96 |
| Höchst letzte 12 Monate | 08.05.2023 | CHF 96.60 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.01.2024 | CHF 87.45 |
| Letzte Ausschüttung | 12.01.2024 | CHF 6.43 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 569.48 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 2'000.86 |
| Indikativer aktueller Aktienertrag | 29.02.2024 | 7.85 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 12.60 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.13 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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Bemerkungen
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
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| 10.01.2024 | 12.01.2024 | 9 | CHF | 2.15 | 1.40 | 2.15 | 1.40 | Ertrag | n.a. | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 10 | CHF | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| UBS Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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