Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der SBI AAA-BBB Total Return Index repräsentiert die Kursentwicklung von auf den Schweizer Franken (CHF) lautenden Anleihen mit einem Mindestrating von BBB, die an der SIX Swiss Exchange kotiert sind.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.
Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Corporates |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
17. Juni 2019
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.08 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.10 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® AAA-BBB (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
48200619
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| ISIN |
CH0482006191
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| Bloomberg Ticker |
CSBIXQB SW
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| Reuters Id |
48200619X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.07 | 1.46 | 1.17 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.06 | 0.80 | 14.32 |
| 3J | |||
| 5J | -1.38 | 18.72 | 15.39 |
| ø p.a.5J | -0.28 | 3.49 | 2.90 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 968.53 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 981.47 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.06.2025 | CHF 961.08 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 820.13 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 8'314.10 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 7.74 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 15.82 |
| Swiss Confederation Government Bond | 14.33 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 13.32 |
| Canton of Geneva Switzerland | 1.40 |
| Luzerner Kantonalbank AG | 1.24 |
| Zuercher Kantonalbank | 1.19 |
| City of Zurich Switzerland | 1.18 |
| Nestle Capital Markets SA | 1.08 |
| Swisscom AG | 0.79 |
| St Galler Kantonalbank AG | 0.76 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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