Produktdaten
| Lancierungsdatum |
10. August 2020
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.85 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
5.11 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Valoren-Nr. |
43897890
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| ISIN |
CH0438978907
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| Bloomberg Ticker |
UBEGIIA SW
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| Telekurs Id |
PEG4IA1
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 31. März 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.89 | 4.41 | 2.43 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.30 | 4.18 | 18.16 |
| 3J | |||
| 5J | 21.86 | 45.59 | 42.72 |
| ø p.a.5J | 4.03 | 7.80 | 7.37 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 31.03.2026 | CHF 1'313.81 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 31.03.2026 | CHF 8.08 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 31.03.2026 | CHF 91.86 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.28 | 0.24 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Performancegebühr
10.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
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