Übersicht

Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.

Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.

Der Bloomberg Global Aggregate JPY Index enthält festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in japanischen Yen begeben und in Japan registriert sind.

Der Index setzt sich hauptsächlich aus japanischen Staatsanleihen (JGB) zusammen, enthält aber auch staatsnahe Anleihen, Unternehmensanleihen und besicherte Anleihen.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit JPY-Anleihen.

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.

Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
25. Juli 2018
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
28. Februar
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.01 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Cut-Off Time
16:00h(CET)
Valoren-Nr.
42818676
ISIN
CH0428186768
Bloomberg Ticker
CSBAZAH SW
Reuters Id
42818676X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 28. Oktober 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -1.20 -1.94 -3.96
1M
3M
6M
1J
2J 1.82 8.13 11.92
3J
5J -7.77 8.79 6.10
ø p.a.5J -1.60 1.70 1.19

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 28.10.2024 CHF 931.04

Strukturen

Gebühren

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 28. Februar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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