Übersicht

Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.

Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.

Der Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond (WGILB) ex-Italy ex-Japan ex-Spain Index misst die Performance von inflationsindexierten Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating aus verschiedenen Industrieländern.

Die Investierbarkeit ist ein entscheidendes Kriterium für die Aufnahme von Märkten in diesen Index, der so konzipiert ist, dass er nur Märkte enthält, in die ein globaler Staatsfonds investieren könnte und wahrscheinlich auch investieren würde.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit globalen Staatsanleihen.

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.

Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Der Wert eines Anteils kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
31. Januar 2018
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
28. Februar
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.08 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Valoren-Nr.
40102815
ISIN
CH0401028151
Bloomberg Ticker
CSXJIDA SW
Reuters Id
40102815X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 26. März 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 5.44 0.27 -1.71
1M
3M
6M
1J
2J -4.45 1.48 5.04
3J
5J -13.25 -0.51 -4.50
ø p.a.5J -2.80 -0.10 -0.92

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 30.04.2024 CHF 923.41

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
n.a.
Pauschale Verwaltungskommission
0.08%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.08%
Max. Rücknahmekommission
2.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 28. Februar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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