Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond (WGILB) ex-Italy ex-Japan ex-Spain Index misst die Performance von inflationsindexierten Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating aus verschiedenen Industrieländern.
Die Investierbarkeit ist ein entscheidendes Kriterium für die Aufnahme von Märkten in diesen Index, der so konzipiert ist, dass er nur Märkte enthält, in die ein globaler Staatsfonds investieren könnte und wahrscheinlich auch investieren würde.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit globalen Staatsanleihen.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
27. Dezember 2016
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.23 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.22 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.23 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg WGILB ex-Italy ex-Japan ex-Spain (TR) in CHF
|
| Valoren-Nr. |
34782041
|
| ISIN |
CH0347820414
|
| Bloomberg Ticker |
CXAXJFA SW
|
| Reuters Id |
34782041X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.10 | 1.48 | 1.19 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -5.70 | -4.90 | 7.87 |
| 3J | |||
| 5J | -22.84 | -7.11 | -9.72 |
| ø p.a.5J | -5.05 | -1.46 | -2.02 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 841.11 |
| Höchst letzte 12 Monate | 16.05.2025 | CHF 856.27 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 09.02.2026 | CHF 822.66 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 0.24 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 208.25 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 31.03.2026 | 4.17 % |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 9.44 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 58.60 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 24.35 |
| French Republic Government Bond OAT | 9.75 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 2.15 |
| Canadian Government Real Return Bond | 0.93 |
| Australia Government Bond | 0.88 |
| FRTR 0.1 07/25/36 | 0.66 |
| Sweden Inflation Linked Bond | 0.53 |
| New Zealand Government Inflation Linked Bond | 0.50 |
| FRTR 0.1 07/25/38 | 0.33 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|