Übersicht
Der Fonds wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen minimalen Tracking Error und eine kosteneffiziente Verwaltung aus.
Strategieindizes weichen bei ihrer Gewichtung bewusst von der Marktkapitalisierung ab, um Faktorprämien zu erfassen beziehungsweise das Anlagerisiko zu reduzieren.
Der SPI Multi Premia® Index kombiniert sieben SPI Single Premia® Indizes, von denen jeder eine systematische Renditequelle (sogenannte Faktoren) erfasst.
Der SPI Multi Premia® Index bietet eine breite und diversifizierte Anlage in Schweizer Aktien, da die relativen Renditen der einzelnen Strategien lediglich eine geringe Korrelation aufweisen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit Schweizer Titeln.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Switzerland |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
1. September 2016
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.43 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.27 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.27 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.46 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI ESG Multi Premia (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
33403120
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| ISIN |
CH0334031207
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| Bloomberg Ticker |
CSMPBFA SW
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| Reuters Id |
33403120X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.47 | 4.90 | 4.60 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 13.42 | 14.40 | 29.75 |
| 3J | |||
| 5J | 15.50 | 39.04 | 35.14 |
| ø p.a.5J | 2.92 | 6.81 | 6.21 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 1'760.16 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 1'811.91 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | CHF 1'573.08 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 20.77 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 247.11 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 9.23 % | 11.59% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.65 | 0.21 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Swiss Prime Site AG | 4.83 |
| Swisscom AG | 4.62 |
| Nestle SA | 4.19 |
| Novartis AG | 4.06 |
| Galenica AG | 4.00 |
| Allreal Holding AG | 3.74 |
| Swatch Group AG/The | 3.31 |
| Roche Holding AG | 3.07 |
| SGS SA | 2.99 |
| PSP Swiss Property AG | 2.98 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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