Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG

Investitionen: breit diversifiziertes Engagement in Aktien kleiner und mittlergrosse Schweizer Unternehmen

Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden

Securities Lending: nicht erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Europe
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
19. November 2015
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI EXTRA® (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
30229012
ISIN
CH0302290124
Bloomberg Ticker
UBESIIX SW
Telekurs Id
UESSMCP

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 3.32 4.75 4.45
1M
3M
6M
1J
2J 16.95 17.95 33.77
3J
5J 10.67 33.23 29.49
ø p.a.5J 2.05 5.91 5.30

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 1'957.88
Höchst letzte 12 Monate 20.02.2026 CHF 2'022.38
Tiefst letzte 12 Monate 28.04.2025 CHF 1'661.36
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 619.58
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 1'306.33
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 10.50 % 13.39%
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.64 0.11
Risk Free Rate 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Strukturen

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
de de
fr fr
en en
Fact Sheet - Europe
en en
fr fr
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
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