Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG

Investitionen: breit diversifiziertes Engagement in Aktien kleiner und mittlergrosse Schweizer Unternehmen

Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden

Securities Lending: nicht erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Europe
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
28. April 2016
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.13 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.16 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI EXTRA® (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
30228884
ISIN
CH0302288847
Bloomberg Ticker
UBESIA1 SW

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 3.28 4.71 4.41
1M
3M
6M
1J
2J 16.77 17.77 33.57
3J
5J 9.77 32.15 28.44
ø p.a.5J 1.88 5.73 5.13

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 1'874.09
Höchst letzte 12 Monate 20.02.2026 CHF 1'935.37
Tiefst letzte 12 Monate 28.04.2025 CHF 1'591.82
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 439.60
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 1'306.33
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 10.50 % 13.39%
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.63 0.09
Risk Free Rate 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*

 
 
 
1 Sandoz Group AG 7.52
2 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.75
3 Galderma Group AG 5.70
4 Schindler Holding AG 4.49
5 SGS SA 4.07
6 Helvetia Baloise Holding AG 3.86
7 VAT Group AG 3.68
8 Julius Baer Group Ltd 3.40
9 Swiss Prime Site AG 2.96
10 Roche Holding AG 2.81
11 Straumann Holding AG 2.75
12 Sonova Holding AG 2.50
13 Swatch Group AG/The 1.96
14 Belimo Holding AG 1.92
15 PSP Swiss Property AG 1.91
16 Accelleron Industries AG 1.72
17 Avolta AG 1.31
18 Barry Callebaut AG 1.29
19 Flughafen Zurich AG 1.25
20 Galenica AG 1.21
21 Swissquote Group Holding SA 1.16
22 EMS-Chemie Holding AG 1.09
23 SIG Group AG 1.06
24 Allreal Holding AG 0.98
25 Temenos AG 0.96
26 Georg Fischer AG 0.96
27 Siegfried Holding AG 0.93
28 Adecco Group AG 0.91
29 Banque Cantonale Vaudoise 0.84
30 Sunrise Communications AG 0.83
31 BKW AG 0.75
32 Cembra Money Bank AG 0.75
33 Mobimo Holding AG 0.75
34 Sulzer AG 0.75
35 Huber + Suhner AG 0.75
36 Valiant Holding AG 0.66
37 BB Biotech AG 0.65
38 Bucher Industries AG 0.61
39 Comet Holding AG 0.58
40 VZ Holding AG 0.56
41 DKSH Holding AG 0.56
42 SFS Group AG 0.56
43 EFG International AG 0.56
44 Inficon Holding AG 0.52
45 Emmi AG 0.51
46 Luzerner Kantonalbank AG 0.50
47 Vontobel Holding AG 0.49
48 St Galler Kantonalbank AG 0.47
49 Bachem Holding AG 0.47
50 Burckhardt Compression Holding AG 0.45
51 Clariant AG 0.45
52 Tecan Group AG 0.44
53 dormakaba Holding AG 0.44
54 Berner Kantonalbank AG 0.42
55 Kardex Holding AG 0.40
56 Graubuendner Kantonalbank 0.39
57 Interroll Holding AG 0.38
58 Jungfraubahn Holding AG 0.37
59 Zuger Kantonalbank AG 0.36
60 Aryzta AG 0.34
61 Landis+Gyr Group AG 0.34
62 Daetwyler Holding AG 0.32
63 Burkhalter Holding AG 0.31
64 Stadler Rail AG 0.30
65 Dottikon Es Holding AG 0.29
66 Implenia AG 0.29
67 Softwareone Holding AG 0.27
68 Liechtensteinische Landesbank AG 0.27
69 Montana Aerospace AG 0.27
70 COSMO Pharmaceuticals NV 0.26
71 Intershop Holding AG 0.26
72 ALSO Holding AG 0.26
73 Ypsomed Holding AG 0.26
74 Medacta Group SA 0.24
75 Bossard Holding AG 0.24
76 Forbo Holding AG 0.24
77 ams-OSRAM AG 0.22
78 Cie Financiere Tradition SA 0.21
79 R&S Group Holding AG 0.21
80 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.21
81 Kuros Biosciences AG 0.20
82 Idorsia Ltd 0.19
83 Zehnder Group AG 0.19
84 Thurgauer Kantonalbank 0.18
85 Zug Estates Holding AG 0.18
86 Basellandschaftliche Kantonalbank 0.17
87 Vaudoise Assurances Holding SA 0.17
88 Walliser Kantonalbank 0.17
89 Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil 0.17
90 Basler Kantonalbank 0.17
91 Hiag Immobilien Holding AG 0.16
92 SKAN Group AG 0.16
93 Banque Cantonale de Geneve 0.16
94 Mobilezone Holding AG 0.16
95 Cham Swiss Properties AG 0.15
96 SMG Swiss Marketplace Group AG 0.15
97 Sensirion Holding AG 0.15
98 Fundamenta Real Estate AG 0.15
99 Plazza AG 0.14
100 TX Group AG 0.14
101 Medartis Holding AG 0.14
102 Novavest Real Estate AG 0.12
103 Investis Holding SA 0.11
104 Cicor Technologies Ltd 0.11
105 Bell Food Group AG 0.11
106 Warteck Invest AG 0.11
107 Romande Energie Holding SA 0.10
108 Bystronic AG 0.10
109 PolyPeptide Group AG 0.10
110 Autoneum Holding AG 0.09
111 Newron Pharmaceuticals SpA 0.09
112 Epic Suisse AG 0.08
113 AEVIS VICTORIA SA 0.08
114 APG SGA SA 0.07
115 Vetropack Holding AG 0.07
116 SF Urban Properties AG 0.07
117 VP Bank AG 0.07
118 Schweizerische Nationalbank 0.07
119 Hypothekarbank Lenzburg AG 0.07
120 Arbonia AG 0.07
121 Komax Holding AG 0.07
122 Schweiter Technologies AG 0.07
123 Phoenix Mecano AG 0.07
124 CPH Group AG 0.06
125 Medmix AG 0.06
126 Peach Property Group AG 0.06
127 Rieter Holding AG 0.06
128 DocMorris AG 0.05
129 Santhera Pharmaceuticals Holding AG 0.05
130 Ascom Holding AG 0.05
131 LEM Holding SA 0.05
132 BVZ Holding AG 0.04
133 Coltene Holding AG 0.04
134 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET 0.04
135 Meier Tobler Group AG 0.04
136 Metall Zug AG 0.04
137 Private Equity Holding AG 0.04
138 Glarner Kantonalbank 0.04
139 Molecular Partners AG 0.03
140 BAJAJ Mobility AG 0.03
141 Leonteq AG 0.03
142 BioVersys AG 0.03
143 Mikron Holding AG 0.03
144 Varia US Properties AG 0.03
145 Orell Fuessli AG 0.03
146 V-ZUG Holding AG 0.02
147 Gurit Holding AG 0.02
148 Calida Holding AG 0.02
149 IVF Hartmann Holding AG 0.02
150 Orior AG 0.02
151 MindMaze Therapeutics Holding SA 0.02
152 Lastminute.com NV 0.02
153 StarragTornos Group AG 0.02
154 Xlife Sciences AG 0.02
155 Bellevue Group AG 0.02
156 Zueblin Immobilien Holding AG 0.01
157 Feintool International Holding AG 0.01
158 Carlo Gavazzi Holding AG 0.01
159 Klingelnberg AG 0.01
160 Groupe Minoteries SA 0.01
161 Banque Cantonale du Jura SA 0.01
162 Kudelski SA 0.01
163 GAM Holding AG 0.01
164 SHL TeleMedicine Ltd 0.01
165 Villars Holding SA 0.01
166 MCH Group AG 0.01
167 Highlight Event and Entertainment AG 0.01
168 WISeKey International Holding Ltd 0.01
169 Edisun Power Europe AG 0.01
170 Curatis Holding AG 0.00
171 Centiel AG 0.00
172 Adval Tech Holding AG 0.00
173 EvoNext Holdings SA 0.00
174 Addex Therapeutics Ltd 0.00
175 Schlatter Industries AG 0.00
176 Asmallworld AG 0.00
177 Spexis AG 0.00
178 Perrot Duval Holding SA 0.00
179 SEALSQ Corp 0.00

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.1250%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0450%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
de de
fr fr
en en
Fact Sheet - Europe
en en
fr fr
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
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