Übersicht

Der Fonds investiert in Aktien wichtiger Unternehmen aus etablierten Märkten, die im Index MSCI Japan enthalten sind.

Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.

Der Fonds hält beinahe alle Titel des Index MSCI Japan. Die Aktiengewichte des Fonds entsprechen der Free-Float-Kapitalisierung des Index.

Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark, unter Einhaltung eines Tracking Errors von maximal 0,5% über einen rollenden Zeithorizont von 3 Jahren, orientiert.

Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Fonds sind an einen MSCI-Index gebunden.

Vorteile

Einfacher Zugang zum japanischen Aktienmarkt

Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.

Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Risiken

Dieser UBS Indexfonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Japan
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
2. Oktober 2015
Rechnungswährung
JPY
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.01 % p.a.
Pauschale Verwaltungskommission
0.00 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Japan (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:30h(CET)
Valoren-Nr.
29535661
ISIN
CH0295356619
Bloomberg Ticker
UBSEJPI SW
Telekurs Id
IEJAPJX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
JPY(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 10.47 7.45 8.94 8.63
1M
3M
6M
1J
2J 24.23 8.89 9.82 24.56
3J
5J 116.01 25.19 50.71 46.48
ø p.a.5J 16.65 4.60 8.55 7.93

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 JPY 299'456.00
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 JPY 312'467.00
Tiefst letzte 12 Monate 28.04.2025 JPY 208'978.00
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 JPY 4'955.86
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 JPY 51'700.76
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 14.38 % 13.29%
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.94 1.10
Risk Free Rate 31.03.2026 0.29 % 0.01%

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*

 
 
 
1 Toyota Motor Corp 4.46
2 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.13
3 Hitachi Ltd 2.95
4 Sony Group Corp 2.76
5 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.70
6 Advantest Corp 2.53
7 Tokyo Electron Ltd 2.42
8 Mizuho Financial Group Inc 2.19
9 Mitsubishi Corp 2.10
10 Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.98
11 SoftBank Group Corp 1.88
12 Mitsui & Co Ltd 1.79
13 ITOCHU Corp 1.66
14 Fast Retailing Co Ltd 1.63
15 Keyence Corp 1.58
16 Tokio Marine Holdings Inc 1.48
17 Mitsubishi Electric Corp 1.40
18 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.28
19 Nintendo Co Ltd 1.22
20 Recruit Holdings Co Ltd 1.19
21 Hoya Corp 1.18
22 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.14
23 Marubeni Corp 1.04
24 KDDI Corp 0.96
25 Sumitomo Electric Industries Ltd 0.91
26 Sumitomo Corp 0.89
27 Japan Tobacco Inc 0.89
28 Komatsu Ltd 0.88
29 Chugai Pharmaceutical Co Ltd 0.86
30 Disco Corp 0.85
31 Murata Manufacturing Co Ltd 0.84
32 Fujikura Ltd 0.83
33 FANUC Corp 0.82
34 ORIX Corp 0.79
35 Fujitsu Ltd 0.78
36 SoftBank Corp 0.75
37 Panasonic Holdings Corp 0.73
38 Honda Motor Co Ltd 0.72
39 Daiichi Life Group Inc 0.70
40 MS&AD Insurance Group Holdings Inc 0.69
41 NEC Corp 0.69
42 Mitsubishi Estate Co Ltd 0.69
43 Mitsui Fudosan Co Ltd 0.69
44 Sompo Holdings Inc 0.68
45 Daiichi Sankyo Co Ltd 0.68
46 Japan Post Bank Co Ltd 0.68
47 Renesas Electronics Corp 0.65
48 Daikin Industries Ltd 0.65
49 Aeon Co Ltd 0.61
50 Toyota Tsusho Corp 0.60
51 Astellas Pharma Inc 0.58
52 TDK Corp 0.58
53 Otsuka Holdings Co Ltd 0.57
54 NTT Inc 0.56
55 Seven & i Holdings Co Ltd 0.56
56 Ajinomoto Co Inc 0.56
57 IHI Corp 0.55
58 SMC Corp 0.54
59 Nomura Holdings Inc 0.53
60 Bridgestone Corp 0.53
61 Canon Inc 0.51
62 Kioxia Holdings Corp 0.50
63 ENEOS Holdings Inc 0.50
64 Resona Holdings Inc 0.49
65 Denso Corp 0.49
66 Suzuki Motor Corp 0.46
67 East Japan Railway Co 0.46
68 FUJIFILM Holdings Corp 0.45
69 Japan Post Holdings Co Ltd 0.45
70 Central Japan Railway Co 0.44
71 Kyocera Corp 0.44
72 Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 0.42
73 Asics Corp 0.42
74 Inpex Corp 0.42
75 Toyota Industries Corp 0.41
76 Sumitomo Realty & Development Co Ltd 0.40
77 Daiwa House Industry Co Ltd 0.39
78 Kao Corp 0.38
79 Nippon Steel Corp 0.38
80 Sumitomo Metal Mining Co Ltd 0.38
81 Kubota Corp 0.38
82 Oriental Land Co Ltd/Japan 0.38
83 Kajima Corp 0.37
84 Taisei Corp 0.36
85 Obayashi Corp 0.35
86 Terumo Corp 0.34
87 Shionogi & Co Ltd 0.34
88 Lasertec Corp 0.34
89 Kawasaki Heavy Industries Ltd 0.33
90 Kansai Electric Power Co Inc/The 0.33
91 Asahi Group Holdings Ltd 0.32
92 Ebara Corp 0.31
93 Nitto Denko Corp 0.31
94 Bandai Namco Holdings Inc 0.30
95 Tokyo Gas Co Ltd 0.30
96 Secom Co Ltd 0.30
97 Asahi Kasei Corp 0.30
98 JX Advanced Metals Corp 0.29
99 Osaka Gas Co Ltd 0.29
100 Sekisui House Ltd 0.28
101 Ibiden Co Ltd 0.28
102 Nippon Yusen KK 0.28
103 Daiwa Securities Group Inc 0.27
104 Daifuku Co Ltd 0.26
105 Konami Group Corp 0.26
106 Japan Exchange Group Inc 0.26
107 Kirin Holdings Co Ltd 0.25
108 NIDEC CORP 0.25
109 Mitsui OSK Lines Ltd 0.24
110 Fuji Electric Co Ltd 0.24
111 Pan Pacific International Holdings Corp 0.24
112 T&D Holdings Inc 0.24
113 SBI Holdings Inc 0.24
114 Toray Industries Inc 0.23
115 Chubu Electric Power Co Inc 0.23
116 SCREEN Holdings Co Ltd 0.23
117 Ryohin Keikaku Co Ltd 0.22
118 Yokohama Financial Group Inc 0.22
119 Subaru Corp 0.22
120 Olympus Corp 0.22
121 Shimizu Corp 0.21
122 Nomura Research Institute Ltd 0.21
123 Isuzu Motors Ltd 0.19
124 Mitsubishi Chemical Group Corp 0.18
125 Yokogawa Electric Corp 0.18
126 Eisai Co Ltd 0.17
127 West Japan Railway Co 0.17
128 Aisin Corp 0.17
129 Makita Corp 0.17
130 Mitsubishi HC Capital Inc 0.17
131 Obic Co Ltd 0.17
132 Shiseido Co Ltd 0.17
133 AGC Inc 0.16
134 Chiba Bank Ltd/The 0.16
135 Shimano Inc 0.16
136 Dai Nippon Printing Co Ltd 0.16
137 Capcom Co Ltd 0.16
138 Rakuten Group Inc 0.16
139 Nexon Co Ltd 0.15
140 TOPPAN Holdings Inc 0.15
141 JFE Holdings Inc 0.15
142 MINEBEA MITSUMI Inc 0.15
143 Nitori Holdings Co Ltd 0.15
144 Unicharm Corp 0.14
145 Idemitsu Kosan Co Ltd 0.14
146 Nippon Building Fund Inc 0.14
147 Yamaha Motor Co Ltd 0.14
148 Sekisui Chemical Co Ltd 0.14
149 Hankyu Hanshin Holdings Inc 0.14
150 LY Corp 0.13
151 Nippon Paint Holdings Co Ltd 0.13
152 Nippon Sanso Holdings Corp 0.13
153 Shimadzu Corp 0.13
154 Daito Trust Construction Co Ltd 0.13
155 Seibu Holdings Inc 0.12
156 Kikkoman Corp 0.12
157 Tokyu Corp 0.12
158 Sanrio Co Ltd 0.12
159 Hulic Co Ltd 0.12
160 Sony Financial Group Inc 0.12
161 Zensho Holdings Co Ltd 0.12
162 Nissan Motor Co Ltd 0.12
163 Japan Post Insurance Co Ltd 0.11
164 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 0.11
165 MatsukiyoCocokara & Co 0.10
166 Toho Co Ltd/Tokyo 0.10
167 M3 Inc 0.09
168 Kyowa Kirin Co Ltd 0.09
169 TIS Inc 0.09
170 Sysmex Corp 0.09
171 Otsuka Corp 0.09
172 TOPIX INDX FUTR Mar26 0.09
173 Hikari Tsushin Inc 0.09
174 Tsuruha Holdings Inc 0.08
175 Suntory Beverage & Food Ltd 0.08
176 ZOZO Inc 0.07
177 ANA Holdings Inc 0.07
178 Japan Airlines Co Ltd 0.06
179 MonotaRO Co Ltd 0.06
180 Oracle Corp Japan 0.04

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0089%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
fr fr
de de
en en
Fact Sheet - Japan
fr fr
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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