Übersicht
Der Fonds investiert in Aktien wichtiger Unternehmen aus etablierten Märkten, die im Index MSCI Europe ex Switzerland enthalten sind.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Der Fonds hält beinahe alle Titel des Index MSCI Europe ex Switzerland. Die Aktiengewichte des Fonds entsprechen der Free-Float-Kapitalisierung des Index.
Der Fonds ist nach Branchen und Ländern diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark, unter Einhaltung eines Tracking Errors von maximal 0,5% über einen rollenden Zeithorizont von 3 Jahren, orientiert.
Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Fonds sind an einen MSCI-Index gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zum europäischen (ex Switzerland) Aktienmarkt
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.
Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Europe |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
2. Oktober 2015
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.01 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe ex Switzerland (net div. reinv.) in EUR
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
29535557
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| ISIN |
CH0295355579
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| Bloomberg Ticker |
UBSEEPI SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.00 | 3.57 | 4.70 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 20.21 | 19.19 | 36.35 |
| 3J | |||
| 5J | 66.96 | 38.69 | 62.27 |
| ø p.a.5J | 10.80 | 6.76 | 10.17 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 2'144.94 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | EUR 2'189.93 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | EUR 1'786.90 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 71.70 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 712.68 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 10.38 % | 12.58% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.71 | 0.65 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*
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| UBS Lux Institutional Fund - Equities Europe EX UK EX Switzerland Pass | 73.22 |
| UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL | 26.74 |
| NMC Health PLC | 0.00 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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