Übersicht
Regulierung / Aufsicht: BVG / Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
Zugelassene Anleger: Personalvorsorgeeinrichtungen, die im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind und die eine vollständige Entlastung von Japanischen Quellensteuern auf Dividenden gemäss Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz - Japan bewirken können.
Investitionen: Beteiligungspapiere von Gesellschaften aus etablierten Märkten weltweit, die im Index MSCI World Small Cap Index ex Switzerland (div. reinv.: US gross, others net) vertreten sind.
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden.
Währungsexposure: permanente und systematische Absicherung der Währungsrisiken gegen den CHF.
Japan und US Dividenden: von jeweiliger Quellensteuer befreit
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Umsetzung: mittels UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II.
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
2. August 2016
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.28 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World Small Cap Index ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net) (hedged CHF)
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| Pauschalpreis (direkt oder indirekt) |
0.2500 %
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| Valoren-Nr. |
27537295
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| ISIN |
CH0275372958
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| Bloomberg Ticker |
ASTGIA1 SW
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| Telekurs Id |
A2GESC1
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.05 | 9.55 | 9.24 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 13.07 | 14.04 | 29.34 |
| 3J | |||
| 5J | 24.57 | 49.97 | 45.76 |
| ø p.a.5J | 4.49 | 8.44 | 7.83 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 2'105.34 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 9.63 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 532.77 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.55 | 0.21 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
