Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG

Investitionen: Auf US-Dollar lautende Staatsanleihen von Schwellenländeremittenten

Wandel- und Optionsanleihen: keine

Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden

Securities Lending: nicht erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Emerging Markets
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
4. Dezember 2014
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. März
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
JPM EMBI Global Diversified (hedged CHF)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
25902251
ISIN
CH0259022512
Bloomberg Ticker
UBESCIX SW
Telekurs Id
BEMSPHX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -0.13 1.25 0.96
1M
3M
6M
1J
2J 9.07 10.01 24.77
3J
5J -5.23 14.09 10.89
ø p.a.5J -1.07 2.67 2.09

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 922.99
Höchst letzte 12 Monate 17.02.2026 CHF 935.41
Tiefst letzte 12 Monate 05.05.2025 CHF 866.60
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 182.02
Theoretischer yield to worst (brutto) 31.03.2026 2.83 %
Modified duration 31.03.2026 6.33
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 10.49 Jahre

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*

 
 
 
1 Turkiye Government International Bond 3.74
2 Saudi Government International Bond 3.57
3 Mexico Government International Bond 3.18
4 Brazilian Government International Bond 3.09
5 Dominican Republic International Bond 2.89
6 Colombia Government International Bond 2.86
7 Romanian Government International Bond 2.84
8 Philippine Government International Bond 2.79
9 Egypt Government International Bond 2.71
10 Indonesia Government International Bond 2.61
11 Argentine Republic Government International Bond 2.61
12 Panama Government International Bond 2.48
13 Hungary Government International Bond 2.47
14 Republic of South Africa Government International Bond 2.41
15 Nigeria Government International Bond 2.40
16 Peruvian Government International Bond 2.27
17 Republic of Poland Government International Bond 2.27
18 Bahrain Government International Bond 2.21
19 Oman Government International Bond 2.13
20 Uruguay Government International Bond 2.06
21 Petronas Capital Ltd 1.74
22 Ecuador Government International Bond 1.60
23 Chile Government International Bond 1.56
24 Ukraine Government International Bond 1.44
25 Petroleos Mexicanos 1.41
26 Guatemala Government Bond 1.23
27 Corp Nacional del Cobre de Chile 1.20
28 Angolan Government International Bond 1.18
29 Abu Dhabi Government International Bond 1.14
30 Sri Lanka Government International Bond 1.03
31 Kazakhstan Government International Bond 0.99
32 Republic of Kenya Government International Bond 0.95
33 Costa Rica Government International Bond 0.93
34 Paraguay Government International Bond 0.86
35 Ivory Coast Government International Bond 0.85
36 Ghana Government International Bond 0.79
37 El Salvador Government International Bond 0.78
38 Jordan Government International Bond 0.75
39 Morocco Government International Bond 0.74
40 United States Treasury Bill 0.74
41 Bank Gospodarstwa Krajowego 0.71
42 Jamaica Government International Bond 0.66
43 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 0.66
44 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 0.66
45 Gaci First Investment Co 0.65
46 MDGH GMTN RSC Ltd 0.60
47 China Government International Bond 0.57
48 Serbia International Bond 0.57
49 Lebanon Government International Bond 0.54
50 Republic of Uzbekistan International Bond 0.48
51 Pertamina Persero PT 0.46
52 Pakistan Government International Bond 0.43
53 Trinidad & Tobago Government International Bond 0.41
54 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0.40
55 Sharjah Sukuk Program Ltd 0.37
56 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.37
57 UAE International Government Bond 0.36
58 Oman Sovereign Sukuk Co 0.33
59 Honduras Government International Bond 0.32
60 Eskom Holdings 0.32
61 Finance Department Government of Sharjah 0.31
62 Mazoon Assets Co SAOC 0.31
63 Development Bank of Kazakhstan JSC 0.29
64 Suci Second Investment Co 0.29
65 Bolivian Government International Bond 0.28
66 Republic of Armenia International Bond 0.27
67 DP World Ltd/United Arab Emirates 0.24
68 Bapco Energies Sukuk Ltd 0.24
69 Gabon Government International Bond 0.24
70 Eagle Funding Luxco Sarl 0.24
71 Senegal Government International Bond 0.24
72 DP World Crescent Ltd 0.23
73 KSA Ijarah Sukuk Ltd 0.23
74 Khazanah Global Sukuk Bhd 0.22
75 Petroleos del Peru SA 0.21
76 Navoi Mining & Metallurgical Combinat 0.20
77 CNAC HK Finbridge Co Ltd 0.20
78 Suriname Government International Bond 0.20
79 Benin Government International Bond 0.20
80 TC Ziraat Bankasi AS 0.20
81 Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd/The 0.19
82 Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 0.19
83 Mongolia Government International Bond 0.19
84 SRC Sukuk Ltd 0.19
85 Emirate of Dubai Government International Bonds 0.19
86 Bulgaria Government International Bond 0.19
87 Uzbekneftegaz JSC 0.19
88 Adnoc Murban Rsc Ltd 0.18
89 KSA Sukuk Ltd 0.18
90 CBB International Sukuk Programme Co WLL 0.18
91 China Development Bank 0.18
92 Sinochem Overseas Capital Co Ltd 0.16
93 Comision Federal de Electricidad 0.16
94 MVM Energetika Zrt 0.15
95 ZAMBIN 5 3/4 06/30/33 MODIFIED MANUALLY DO NOT REFRESH 0.14
96 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 0.14
97 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 0.14
98 Latvia Government International Bond 0.14
99 Empresa Nacional del Petroleo 0.13
100 Khazanah Capital Ltd 0.13
101 EDO Sukuk Ltd 0.13
102 MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 0.12
103 ROP Sukuk Trust 0.12
104 Magyar Export-Import Bank Zrt 0.12
105 ZAMBIN 0 1/2 12/31/53 0.12
106 Republic of Azerbaijan International Bond 0.11
107 Export-Import Bank of China/The 0.11
108 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands 0.11
109 Kyrgyz Republic International Bond 0.11
110 Malaysia Sukuk Global Bhd 0.11
111 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 0.10
112 Montenegro Government International Bond 0.10
113 Banco del Estado de Chile 0.10
114 Papua New Guinea Government International Bond 0.10
115 SINOPEC GRP OVERSEA 2013 0.10
116 China Life Insurance Overseas Co Ltd/Hong Kong 0.10
117 Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa 0.10
118 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 0.10
119 Transnet/South Africa 0.10
120 Oriental Republic of Uruguay 0.10
121 Petroliam Nasional Bhd 0.10
122 Development Bank of Mongolia LLC 0.10
123 Mozambique International Bond 0.10
124 Bapco Energies BSC Closed 0.10
125 Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 0.10
126 TVF Varlik Kiralama AS 0.10
127 Ethiopia International Bond 0.10
128 Heritage Petroleum Co Ltd 0.10
129 Caixa Economica Federal 0.10
130 Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek/The 0.10
131 Fondo MIVIVIENDA SA 0.10
132 OQ SAOC 0.10
133 Instituto Costarricense de Electricidad 0.10
134 QazaqGaz NC JSC 0.09
135 Avilease Capital Ltd 0.09
136 Baiterek National Investment Holding JSC 0.09
137 ICD Funding Ltd 0.09
138 Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd 0.09
139 Republic of Cameroon International Bond 0.09
140 Sunny Express Enterprises Corp 0.09
141 Chinalco Capital Holdings Ltd 0.09
142 Pakistan Water & Power Development Authority 0.09
143 Benin Sukuk SA 0.09
144 Mumtalakat Sukuk Holding Co 0.09
145 Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC 0.09
146 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 0.09
147 Georgia Government International Bond 0.09
148 NPC Ukrenergo 0.09
149 Petronas Energy Canada Ltd 0.09
150 Georgian Railway JSC 0.09
151 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 0.09
152 Rwanda International Government Bond 0.09
153 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 0.09
154 Blossom Joy Ltd 0.09
155 Mexico City Airport Trust 0.08
156 Banco Nacional de Panama 0.08
157 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 0.08
158 Barbados Government International Bond 0.08
159 Empresa de Transmision Electrica SA 0.07
160 Iraq International Bond 0.07
161 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 0.06
162 Russian Foreign Bond - Eurobond 0.00
163 Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 0.00

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - Emerging Markets
fr fr
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
Document type
Document Language
Jahresbericht
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