Übersicht
Das Produkt eignet sich insbesondere für Anleger, die aus Renditeüberlegungen eine Alternative zum kurzfristigen Geldmarkt suchen und das Kursrisiko ihrer Obligationenanlagen begrenzen möchten sowie eine Verkürzung der durchschnittlichen Laufzeit ihres Obligationenportefeuilles anstreben.
Das Vermögen wird in auf CHF lautende Anlagen bei Schuldnern mit Domizil im In- und Ausland investiert.
Der Anteil der ausländischen Schuldner am Vermögen der Anlagegruppe darf 30% nicht überschreiten.
Zugelassen sind auch Anlagen in anderen Währungen, soweit das Währungsrisiko gegen den CHF abgesichert wird.
Die Modified Duration des Fondsvermögens muss zwischen 1 und 3 Jahren liegen.
Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein «BBB» einer der führenden Ratingagenturen, soweit kein solches Rating vorliegt, kann ein vergleichbares internes Rating herangezogen werden.
Vorteile
Die Kunden können von einem Schweizer Anleihenportfolio mit attraktivem Renditepotenzial profitieren. Der Fonds strebt eine Optimierung des Risiko-Rendite-Profils dank aktivem Portfoliomanagement an.
Der Fonds strebt eine Optimierung des Risiko-Rendite-Profils dank aktivem Portfoliomanagement an.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
1. Juli 2020
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. April
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0.25 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.32 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SBI Domestic AAA-BBB 1-3Y (TR) in CHF
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
24774567
|
| ISIN |
CH0247745679
|
| Bloomberg Ticker |
CSMTBEA SW
|
| Reuters Id |
24774567X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.02 | 1.37 | 1.08 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.51 | 1.37 | 14.97 |
| 3J | |||
| 5J | 1.44 | 22.12 | 18.68 |
| ø p.a.5J | 0.29 | 4.08 | 3.49 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 1'003.71 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.06.2025 | CHF 1'008.76 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | CHF 1'001.70 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 14.23 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 203.32 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 2.30 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 8.99 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 6.33 |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 3.80 |
| Walliser Kantonalbank | 2.96 |
| Swiss Prime Site Finance AG | 2.94 |
| Investis Holding SA | 2.87 |
| Grande Dixence SA | 2.61 |
| Glarner Kantonalbank | 2.58 |
| Amag Leasing AG | 2.55 |
| UBS Switzerland AG | 2.02 |
