Übersicht
Indexnahe Investitionen in Beteiligungspapiere, die Bestandteil des MSCI Welt (exkl. Schweiz) sind.
Derzeit erfolgen keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch)
Umsetzung mittels Einsatz des UBS (CH) Institutional Funds
Vorgaben: Beta: 0.98 – 1.02; Korrelation: > 0.98; Abweichung pro Titel: < 0.5%-Punkte
Ziel: Benchmark-Performance nach Abzug der Kosten.
Eignung: Basisanlage für globale Aktien-Engagements.
Securities Lending (Ausleihung von Wertschriften gegen Gebühr) ist nicht erlaubt.
US Dividenden: von US Quellensteuern befreit.
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
11. Dezember 2020
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net)
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| Pauschalpreis (direkt oder indirekt) |
0.2400 %
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| Valoren-Nr. |
23849405
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| ISIN |
CH0238494055
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| Bloomberg Ticker |
UBCPIUC SW
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| Telekurs Id |
A2GPIIA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.47 | 4.90 | 4.60 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.82 | 6.72 | 21.04 |
| 3J | |||
| 5J | 45.62 | 75.31 | 70.38 |
| ø p.a.5J | 7.81 | 11.88 | 11.25 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 1'695.88 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 41.31 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 212.00 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.58 | 0.51 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
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