Übersicht
Der Fonds investiert in Large und Mid Caps, die im MSCI Switzerland hedged to EUR Index enthalten sind.
Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland hedged to EUR nachzubilden.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Reduziertes Fremdwährungsrisiko durch Währungssicherung im Fonds-Mantel.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Aktien und Derivaten zur Währungsabsicherung, die im MSCI Switzerland 100% hedged to EUR enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen. Für Fonds mit dem Namensbestandteil „hedged“ werden Devisen- und Devisentermingeschäfte getätigt, um die Nettoinventarwerte der Fonds gegenüber dem CHF weitgehend abzusichern.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS ETF (CH) |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
31. Oktober 2013
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
September
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| Laufzeit |
offen
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.23 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Switzerland 100% hedged to EUR Total Return Net
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| Valoren-Nr. |
22627420
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| ISIN |
CH0226274204
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| Bloomberg Ticker |
SWEUAH SW
|
| Reuters Id |
SWEUAH.S
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| Telekurs Id |
SWEUAH
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.29 | 1.88 | 2.99 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 20.28 | 19.26 | 36.42 |
| 3J | |||
| 5J | 40.96 | 17.09 | 37.00 |
| ø p.a.5J | 7.11 | 3.21 | 6.50 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 31.67 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 32.89 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | EUR 27.61 |
| Letzte Ausschüttung | 22.04.2026 | EUR 0.15 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 153.28 |
Strukturen
Gebühren
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.23%
Max. Rücknahmekommission
3.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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Bemerkungen
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| 22.04.2025 | 24.04.2025 | 24 | EUR | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | Ertrag | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 25 | EUR | 0.31 | 0.20 | 0.31 | 0.20 | Ertrag | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 26 | EUR | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 27 | EUR | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | Ertrag | 12.03.2026 | 16.03.2026 | 28 | EUR | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | Ertrag | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 29 | EUR | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | Ertrag |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2024 |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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|
| Halbjahresbericht 2013 |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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