Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der Bloomberg Global Aggregate ex CHF 1-5Y Index ist ein weit gefasster repräsentativer Referenzindex, der die Performance von Investment-Grade-Anleihen misst.
Dieser Multi-Currency-Referenzindex umfasst festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, darunter Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen, Unternehmensanleihen und besicherte Anleihen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Global Aggregate Bonds Portfolio.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
7. Oktober 2013
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.10 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.12 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.17 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. ex CHF 1-5Y (TR) (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
21498510
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| ISIN |
CH0214985100
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| Bloomberg Ticker |
CSB15FH SW
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| Reuters Id |
21498510X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.65 | 0.73 | 0.44 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.64 | 1.50 | 15.12 |
| 3J | |||
| 5J | -6.20 | 12.92 | 9.75 |
| ø p.a.5J | -1.27 | 2.46 | 1.88 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 827.44 |
| Höchst letzte 12 Monate | 30.04.2025 | CHF 841.99 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.03.2026 | CHF 824.43 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 22.76 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 366.40 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 2.90 Jahre |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 1.63 % | 2.15% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | -0.09 | -0.78 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| United States Treasury Note/Bond | 23.67 |
| China Government Bond | 6.64 |
| Japan Government Ten Year Bond | 3.50 |
| French Republic Government Bond OAT | 2.88 |
| Japan Government Five Year Bond | 2.77 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.64 |
| United Kingdom Gilt | 2.10 |
| China Development Bank | 2.07 |
| Spain Government Bond | 1.65 |
| Agricultural Development Bank of China | 1.50 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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