Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der MSCI World ex Switzerland Value Weighted Index ist ein Strategie-Index, der eine Übergewichtung von Aktien mit Wertmerkmalen und niedrigeren Bewertungen im Vergleich zum übergeordneten MSCI-Index anstrebt.
Er ist auf Substanzwerte ausgerichtet, weist aber eine ähnliche Handelsliquidität, Investmentkapazität und Umschlagshäufigkeit auf wie der übergeordnete MSCI-Index.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit globalen Aktien ohne Schweiz.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
27. Juni 2013
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.08 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.13 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland Value W. (NR) (CHF hedged)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
21497677
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| ISIN |
CH0214976778
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| Bloomberg Ticker |
CSVWIDH SW
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| Reuters Id |
21497677X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.51 | 6.97 | 6.67 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 19.68 | 20.71 | 36.91 |
| 3J | |||
| 5J | 68.75 | 103.15 | 97.44 |
| ø p.a.5J | 11.03 | 15.23 | 14.57 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 2'748.53 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 2'773.37 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | CHF 2'177.55 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 50.18 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 203.29 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 8.91 % | 12.17% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 1.27 | 0.83 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Exxon Mobil Corp | 1.81 |
| Apple Inc | 1.70 |
| Alphabet Inc | 1.67 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.42 |
| Microsoft Corp | 1.33 |
| Shell PLC | 1.26 |
| Amazon.com Inc | 1.07 |
| Chevron Corp | 1.05 |
| Berkshire Hathaway Inc | 0.95 |
| Bank of America Corp | 0.94 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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