Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der Bloomberg Global Aggregate JPY Index enthält festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in japanischen Yen begeben und in Japan registriert sind.
Der Index setzt sich hauptsächlich aus japanischen Staatsanleihen (JGB) zusammen, enthält aber auch staatsnahe Anleihen, Unternehmensanleihen und besicherte Anleihen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit JPY-Anleihen.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
15. Mai 2013
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| Rechnungswährung |
JPY
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.14 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.13 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.16 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. JPY (TR)
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| Cut-Off Time |
16:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
21355637
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| ISIN |
CH0213556373
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| Bloomberg Ticker |
CSBAEJF SW
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| Reuters Id |
21355637X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.71 | -4.39 | -3.07 | -3.34 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | -6.33 | -17.89 | -17.19 | -6.08 |
| 3J | ||||
| 5J | -15.87 | -51.24 | -41.30 | -42.95 |
| ø p.a.5J | -3.40 | -13.38 | -10.11 | -10.62 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | JPY 88'419.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.05.2025 | JPY 94'442.00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 13.04.2026 | JPY 87'976.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | JPY 1'385.53 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | JPY 63'868.75 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 8.99 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Japan Government Ten Year Bond | 42.14 |
| Japan Government Twenty Year Bond | 25.61 |
| Japan Government Five Year Bond | 13.30 |
| Japan Government Thirty Year Bond | 11.67 |
| Japan Government Forty Year Bond | 2.71 |
| JGB 0 1/2 03/20/29 | 0.41 |
| Berkshire Hathaway Inc | 0.26 |
| JAPEXP 2.42 06/20/28 | 0.16 |
| West Nippon Expressway Co Ltd | 0.16 |
| MEX 1.43 08/27/27 | 0.16 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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