Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG

Investitionen: Regierungs- und Unternehmensanleihen sowie in ’Mortgage Backed Securities’ weltweit

Wandel- und Optionsanleihen: Keine

Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden

Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio, kein aktives Währungsmanagement

Securities Lending: nicht erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
29. Mai 2012
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Global Aggregate ex CHF (TR) in CHF
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
18418274
ISIN
CH0184182746
Bloomberg Ticker
UGABPIX SW
Telekurs Id
GAGBPX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -0.82 0.56 0.27
1M
3M
6M
1J
2J -5.47 -4.66 8.13
3J
5J -20.76 -4.60 -7.28
ø p.a.5J -4.55 -0.94 -1.50

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 782.87
Höchst letzte 12 Monate 12.05.2025 CHF 814.25
Tiefst letzte 12 Monate 11.03.2026 CHF 777.16
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 162.14
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 4'126.39
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 4.73 % 5.52%
Sharpe Ratio 31.03.2026 -0.54 -0.89
Risk Free Rate 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Strukturen

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - Aggregate
fr fr
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
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