Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UGABPIB SW
Inventarwert
776.38
23.04.2026
Seit Jahresanfang
-0.83%
per 23.04.2026
3M
-0.55%
per 23.04.2026
1J
-2.05%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B-acc
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG
Investitionen: Regierungs- und Unternehmensanleihen sowie in ’Mortgage Backed Securities’ weltweit
Wandel- und Optionsanleihen: Keine
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio, kein aktives Währungsmanagement
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
6. Juni 2012
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.05 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate ex CHF (TR) in CHF
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
18418273
|
| ISIN |
CH0184182738
|
| Bloomberg Ticker |
UGABPIB SW
|
| Telekurs Id |
GAGBPB
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.83 | 0.54 | 0.26 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -5.51 | -4.70 | 8.08 |
| 3J | |||
| 5J | -20.93 | -4.82 | -7.49 |
| ø p.a.5J | -4.59 | -0.98 | -1.54 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 776.38 |
| Höchst letzte 12 Monate | 12.05.2025 | CHF 807.72 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 11.03.2026 | CHF 770.76 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 11.98 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 4'126.39 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 4.73 % | 5.52% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | -0.55 | -0.90 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0450%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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