Übersicht
Regulierung / Aufsicht: BVG / Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (bis 31.12.2011: BSV)
Zugelassene Anleger: Schweizer Pensionskassen
Investitionen: auf CHF lautende Obligationen
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Securities Lending: erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Umsetzung: mittels UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive I-X und UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-X
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
10. Juli 2013
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
CHF 5'000'000.00
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Total AAA-BBB (Total Return)
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| Pauschalpreis (direkt oder indirekt) |
0.2250 %
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| Pauschalpreis |
0.1800 %
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| Valoren-Nr. |
13567007
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| ISIN |
CH0135670070
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| Bloomberg Ticker |
UBOCIA1 SW
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| Telekurs Id |
AOCHIA1
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.08 | 1.47 | 1.18 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.06 | 0.79 | 14.32 |
| 3J | |||
| 5J | -1.23 | 18.90 | 15.56 |
| ø p.a.5J | -0.25 | 3.52 | 2.93 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 1'140.95 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 29.83 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 3'394.51 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.66 | -0.13 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
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