Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG

Investitionen: Beteiligungspapiere von Gesellschaften die im MSCI Canada Index vertreten sind

Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.

Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden

Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio

Securities Lending: nicht erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Canada
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
16. Juni 2011
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Canada (net div reinv.)
Cut-Off Time
15:30h(CET)
Valoren-Nr.
12512200
ISIN
CH0125122009
Bloomberg Ticker
UECANIX SW
Telekurs Id
IECPIIX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 6.16 7.63 7.32
1M
3M
6M
1J
2J 19.63 20.66 36.85
3J
5J 61.38 94.27 88.82
ø p.a.5J 10.04 14.20 13.56

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 2'194.22
Höchst letzte 12 Monate 20.04.2026 CHF 2'210.21
Tiefst letzte 12 Monate 30.04.2025 CHF 1'663.50
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 164.80
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 188.49
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 10.79 % 13.70%
Sharpe Ratio 31.03.2026 1.40 0.64
Risk Free Rate 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*

 
 
 
1 Royal Bank of Canada 7.71
2 Toronto-Dominion Bank 5.44
3 Shopify Inc 4.84
4 Agnico Eagle Mines Ltd 4.15
5 Enbridge Inc 3.80
6 Bank of Montreal 3.38
7 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.09
8 Bank of Nova Scotia/The 3.08
9 Canadian Natural Resources Ltd 2.99
10 Brookfield Corp 2.96
11 Barrick Mining Corp 2.83
12 Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.61
13 Wheaton Precious Metals Corp 2.43
14 Suncor Energy Inc 2.25
15 TC Energy Corp 2.19
16 Manulife Financial Corp 1.98
17 Canadian National Railway Co 1.93
18 National Bank of Canada 1.80
19 Franco-Nevada Corp 1.77
20 Cameco Corp 1.69
21 Alimentation Couche-Tard Inc 1.49
22 Kinross Gold Corp 1.48
23 Dollarama Inc 1.32
24 Constellation Software Inc/Canada 1.21
25 Sun Life Financial Inc 1.21
26 Nutrien Ltd 1.20
27 Fairfax Financial Holdings Ltd 1.17
28 Intact Financial Corp 1.13
29 Celestica Inc 1.05
30 Cenovus Energy Inc 1.03
31 Fortis Inc/Canada 0.96
32 Pan American Silver Corp 0.95
33 Power Corp of Canada 0.91
34 Loblaw Cos Ltd 0.91
35 Teck Resources Ltd 0.88
36 Pembina Pipeline Corp 0.84
37 Alamos Gold Inc 0.74
38 Restaurant Brands International Inc 0.73
39 WSP Global Inc 0.73
40 Lundin Mining Corp 0.72
41 First Quantum Minerals Ltd 0.70
42 Imperial Oil Ltd 0.67
43 Brookfield SA国际传谋 Ltd 0.63
44 RB Global Inc 0.61
45 Bombardier Inc 0.60
46 Tourmaline Oil Corp 0.57
47 Magna International Inc 0.56
48 Emera Inc 0.51
49 Thomson Reuters Corp 0.50
50 Metro Inc/CN 0.48
51 Rogers Communications Inc 0.48
52 CGI Inc 0.47
53 Hydro One Ltd 0.46
54 Great-West Lifeco Inc 0.44
55 George Weston Ltd 0.42
56 Toromont Industries Ltd 0.41
57 Whitecap Resources Inc 0.40
58 Gildan Activewear Inc 0.40
59 AtkinsRealis Group Inc 0.38
60 GFL Environmental Inc 0.36
61 ARC Resources Ltd 0.36
62 iA Financial Corp Inc 0.35
63 Stantec Inc 0.35
64 CCL Industries Inc 0.34
65 AltaGas Ltd 0.33
66 Lundin Gold Inc 0.33
67 Element Fleet Management Corp 0.31
68 TMX Group Ltd 0.31
69 TFI International Inc 0.30
70 CAE Inc 0.30
71 Ivanhoe Mines Ltd 0.29
72 Keyera Corp 0.29
73 Saputo Inc 0.25
74 Canadian Tire Corp Ltd 0.23
75 TELUS Corp 0.23
76 FirstService Corp 0.21
77 Open Text Corp 0.20
78 Descartes Systems Group Inc/The 0.19
79 Brookfield Renewable Corp 0.19
80 Canadian Utilities Ltd 0.15
81 Empire Co Ltd 0.14
82 IGM Financial Inc 0.13
83 BCE Inc 0.06
84 S&P/TSX 60 IX FUT Mar26 0.03

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
de de
fr fr
en en
Fact Sheet - Canada
en en
fr fr
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
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