Übersicht
Der Fonds investiert schwergewichtig in CHF-denominierten Anleihen mit einem Investment-Grade-Rating von Inlandsschuldnern, die im SBI® Domestic AAA-BBB 1-5 Jahre (Total Return) enthalten sind.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird passiv gesteuert.
Das Anlageziel besteht darin, über ein passives Management eine Performance zu erzielen, die vor Abzug von Gebühren jener der Benchmark entspricht.
Securities Lending: nein
Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten CHF-Obligationenportefeuille aus Obligationen von Schweizer Schuldnern investieren wollen.
Vorteile
Einfacher Zugang zu CHF-Anleihen inländischer Emittenten mittlerer Laufzeit
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.
Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
1. Dezember 2010
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.14 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.11 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.14 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Domestic AAA-BBB 1-5 Jahre (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
12024901
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| ISIN |
CH0120249013
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| Bloomberg Ticker |
UIIMTA1 SW
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| Telekurs Id |
IBCMPA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.08 | 1.30 | 1.01 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.57 | 1.43 | 15.04 |
| 3J | |||
| 5J | 1.09 | 21.69 | 18.27 |
| ø p.a.5J | 0.22 | 4.00 | 3.41 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 936.85 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.11.2025 | CHF 943.95 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 07.04.2026 | CHF 934.54 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 58.05 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 1'020.75 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 2.94 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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