Übersicht

Im Allgemeinen investiert der Fonds in sämtlichen Anleihen, die im SBI® ESG Screened AAA-BBB Total Return enthalten sind. Die relative Gewichtung der Anleihen entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des SBI® ESG Screened AAA-BBB Total Return nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Keine Reinvestition nach Fälligkeit der Anleihen erforderlich, da bei der Indexneugewichtung automatisch Neuemissionen eingeschlossen und Anleihen, welche die Fälligkeitsanforderungen nicht erfüllen, ausgeschlossen werden.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in erster Linie in CHF-Anleihen von Unternehmen, die im entsprechenden Teilindex des relevant SBI ESG Screened AAA-BBB enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Die Vermögenswerte des Fonds werden passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Exchange Traded Funds
UBS ETF (CH)
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
29. November 2010
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. Juni
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
September
Laufzeit
offen
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.15 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® ESG Screened AAA-BBB Total Return
Valoren-Nr.
11892389
ISIN
CH0118923892
Bloomberg Ticker
CHESG SW
Reuters Id
CHESG.S
Telekurs Id
CHESG

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.02 1.41 1.12
1M
3M
6M
1J
2J -0.20 0.65 14.16
3J
5J
ø p.a.5J 1.93 4.97 7.17

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 99.10
Höchst letzte 12 Monate 07.05.2025 CHF 100.82
Tiefst letzte 12 Monate 07.04.2026 CHF 98.79
Letzte Ausschüttung 09.09.2025 CHF 0.84
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 100.36
Modified duration 31.03.2026 7.28

Strukturen

Gebühren

TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.15%
Max. Rücknahmekommission
3.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
05.09.2025 09.09.2025 15 CHF 0.84 0.55 0.84 0.55

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Liechtenstein
Registriert
Schweiz
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS ETF (CH)
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Jahresbericht 2024
Jahresbericht 2023
Jahresbericht 2022
Jahresbericht 2021
Jahresbericht 2020
Jahresbericht 2018
Jahresbericht 2017
Jahresbericht 2016
Jahresbericht 2015
Jahresbericht 2014
Jahresbericht 2013
Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 2021
Halbjahresbericht 2020
Halbjahresbericht 2019
Halbjahresbericht 2018
Halbjahresbericht 2017
Halbjahresbericht 2016
Halbjahresbericht 2015
Halbjahresbericht 2013
Weitere Dokumente
Document type
Document Language
UBS ETF Securities Lending Borrowers
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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