Produktdaten
| Lancierungsdatum |
15. Oktober 2010
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.67 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
|
| Pauschalpreis |
0.5000 %
|
| Valoren-Nr. |
11763766
|
| ISIN |
CH0117637667
|
| Bloomberg Ticker |
UBGRIA1 SW
|
| Telekurs Id |
AV25IA1
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.21 | 2.61 | 2.32 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.28 | 4.16 | 18.14 |
| 3J | |||
| 5J | 4.52 | 25.83 | 22.29 |
| ø p.a.5J | 0.89 | 4.70 | 4.11 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 2'285.18 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 48.31 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 112.74 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.62 | 0.05 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.