Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBSBMTC SW
Inventarwert
101.96
23.04.2026
Seit Jahresanfang
0.15%
per 23.04.2026
3M
-0.05%
per 23.04.2026
1J
1.39%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-X-acc
Übersicht
Der Fonds investiert breit diversifiziert in CHF-Anleihen, vorwiegend mit Investment-Grade-Rating.
Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.
Die durchschnittliche Duration beträgt rund 2,5 Jahre.
Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Vorteile
Der Kunde profitiert von einem breit diversifizierten CHF-Anleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.
Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.
Das Renditepotenzial übersteigt jenes der Geldmarktfonds, das Risiko ist geringer als bei langfristigen Anleihenfonds.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
24. August 2010
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Jahre (TR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
11602907
|
| ISIN |
CH0116029072
|
| Bloomberg Ticker |
UBSBMTC SW
|
| Telekurs Id |
IVFBMTX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.15 | 1.54 | 1.25 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 1.31 | 2.18 | 15.89 |
| 3J | |||
| 5J | 6.29 | 27.95 | 24.36 |
| ø p.a.5J | 1.23 | 5.05 | 4.46 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 101.96 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.01.2026 | CHF 102.73 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | CHF 101.19 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 95.47 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 98.85 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 3.18 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
|
|
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| Societe Generale SA | 3.86 |
| Credit Agricole SA | 3.38 |
| Deutsche Bank AG | 2.90 |
| BNP Paribas SA | 2.84 |
| Banco Santander SA | 2.54 |
| BPCE SA | 2.42 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main | 2.39 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.29 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV | 2.18 |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 2.13 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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