Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBBMI46 SW
Inventarwert
99.84
23.04.2026
Seit Jahresanfang
0.07%
per 23.04.2026
3M
-0.12%
per 23.04.2026
1J
1.11%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-A-acc
Übersicht
Der Fonds investiert breit diversifiziert in CHF-Anleihen, vorwiegend mit Investment-Grade-Rating.
Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.
Die durchschnittliche Duration beträgt rund 2,5 Jahre.
Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Vorteile
Der Kunde profitiert von einem breit diversifizierten CHF-Anleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.
Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.
Das Renditepotenzial übersteigt jenes der Geldmarktfonds, das Risiko ist geringer als bei langfristigen Anleihenfonds.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
10. Februar 2011
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.31 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Jahre (TR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
11602858
|
| ISIN |
CH0116028587
|
| Bloomberg Ticker |
UBBMI46 SW
|
| Telekurs Id |
IFBMT46
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.07 | 1.45 | 1.17 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 1.03 | 1.89 | 15.57 |
| 3J | |||
| 5J | 4.80 | 26.17 | 22.62 |
| ø p.a.5J | 0.94 | 4.76 | 4.16 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 99.84 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.11.2025 | CHF 100.62 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | CHF 99.27 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 2.83 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 98.85 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 3.18 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.2250%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0550%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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