Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CSIFINF SW
Inventarwert
1947.12
24.04.2026
Seit Jahresanfang
1.55%
per 24.04.2026
3M
1.34%
per 24.04.2026
1J
12.88%
per 24.04.2026
Anteilsklasse
UBS (CH) Index Fund 2 - Real Estate Switzerland Funds NSL I-A-acc
Übersicht
Der Fonds wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Vorteile
Kunden profitieren von der Erfahrung, den Fähigkeiten und dem Netzwerk des Portfolio Managers.
Durch eine Anlage in dem Fonds erhalten die Kunden Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Immobilienfonds, das darauf abzielt, ein auf Ertragsgenerierung und Kapitalzuwachs ausgerichtetes Engagement am Schweizer Immobilienmarkt zu ermöglichen.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate Switzerland |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
24. Juni 2010
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.07 % p.a.
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.15 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.15 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.07 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate® Funds Broad (TR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
11355687
|
| ISIN |
CH0113556879
|
| Bloomberg Ticker |
CSIFINF SW
|
| Reuters Id |
11355687X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 24. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.55 | 2.66 | 2.33 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.51 | 11.46 | 26.42 |
| 3J | |||
| 5J | 22.74 | 47.35 | 43.15 |
| ø p.a.5J | 4.18 | 8.06 | 7.44 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 24.04.2026 | CHF 1'947.12 |
| Höchst letzte 12 Monate | 14.04.2026 | CHF 1'963.59 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.04.2025 | CHF 1'732.18 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 24.04.2026 | CHF 1'714.16 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 24.04.2026 | CHF 7'058.96 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 1.04 | 0.33 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| UBS CH Property Fund - Swiss Mixed Sima | 15.06 |
| UBS CH Property Fund - Swiss Residential Siat | 5.31 |
| UBS Property Fund - Swiss Residential Anfos | 4.32 |
| Rothschild Real Estate SICAV | 4.04 |
| UBS CH Property Fund - Direct LivingPlus | 3.78 |
| Swiss Life REF CH ESG Swiss Properties | 3.77 |
| UBS (CH) Property Fund - Direct Mixed Urban | 3.55 |
| Immofonds | 3.20 |
| Realstone | 2.94 |
| Solvalor 61 | 2.90 |
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 28. Februar)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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