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Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CSSWREA SW
Inventarwert
24.91
23.04.2026
Seit Jahresanfang
5.33%
per 23.04.2026
3M
3.83%
per 23.04.2026
1J
15.92%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund A
Übersicht
Das breit diversifizierte Portfolio (30-40 Titel) besteht aus Schweizer Immobilien-Fonds und Immobilien- Aktien.
Die Immobilien- Fonds werden an der Börse gehandelt und investieren überwiegend in Wohnliegenschaften in der Schweiz.
Die Immobilien-Aktien werden ebenfalls an der Börse gehandelt und investieren fast ausschliesslich in Bürogebäude und Verkaufsflächen in der Schweiz.
Vorteile
Kunden profitieren von der Erfahrung, den Fähigkeiten und dem Netzwerk des Portfolio Managers.
Durch eine Anlage in dem Fonds erhalten die Kunden Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Immobilienfonds, das darauf abzielt, ein auf Ertragsgenerierung und Kapitalzuwachs ausgerichtetes Engagement am Schweizer Immobilienmarkt zu ermöglichen.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate Switzerland |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
16. April 2010
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.07 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.49 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SXI Swiss Real Estate (TR) in CHF
|
| Cut-Off Time |
13:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
11017741
|
| ISIN |
CH0110177414
|
| Bloomberg Ticker |
CSSWREA SW
|
| Reuters Id |
11017741X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.33 | 6.79 | 6.48 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 14.82 | 15.80 | 31.34 |
| 3J | |||
| 5J | 35.74 | 63.42 | 58.83 |
| ø p.a.5J | 6.30 | 10.32 | 9.69 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 24.91 |
| Höchst letzte 12 Monate | 14.04.2026 | CHF 25.37 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | CHF 21.89 |
| Letzte Ausschüttung | 13.08.2025 | CHF 0.24 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 240.44 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 424.39 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 2.12 | 0.68 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| UBS CH Property Fund - Swiss Mixed Sima | 18.42 |
| Swiss Prime Site AG | 15.71 |
| PSP Swiss Property AG | 11.38 |
| UBS CH Property Fund - Swiss Residential Siat | 7.24 |
| UBS Property Fund - Swiss Residential Anfos | 4.97 |
| Mobimo Holding AG | 4.82 |
| Allreal Holding AG | 4.69 |
| Rothschild Real Estate SICAV | 4.32 |
| UBS (CH) Property Fund - Direct Mixed Urban | 4.08 |
| Swiss Life REF CH ESG Swiss Properties | 3.81 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.07%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
1.00%
Max. Rücknahmekommission
2.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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Bemerkungen
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|||||||||||
| 11.08.2025 | 13.08.2025 | 28 | CHF | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.13 | Ertrag | 11.08.2025 | 13.08.2025 | 29 | CHF | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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