Übersicht
Der Fonds investiert in physisches Gold in Form von Standardbarren zwischen 1 Gramm und 12,5 Kilogramm (etwa 400 Unzen). Das Gold wird in einem Hochsicherheitstresor in der Schweiz aufbewahrt.
Das Anlageziel ist die Abbildung des Preistrends im London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price (abgesichert in EUR). Der Kurs an der Aktienbörse kann vom Nettoinventarwert und vom Index abweichen.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance von Gold partizipieren.
Merkmal: Recht auf Sachauszahlung in Gold bei Anteilsrückgabe.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Gold und kann daher erheblichen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Kapitalanlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Hauptrisiko von Gold besteht darin, dass wegen der Konzentration der Anlagen auf Gold keine Risikodiversifikation stattfindet. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Deshalb hängt der Nettoinventarwert des Fondsvermögens direkt von der Goldpreisentwicklung ab. Für Fonds mit dem Namensbestandteil „hedged“ werden Devisen- und Devisentermingeschäfte getätigt, um die Nettoinventarwerte der Fonds gegenüber dem USD weitgehend abzusichern.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS ETF (CH) |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
25. Januar 2010
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
September
|
| Laufzeit |
offen
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.23 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
LBMA Gold Price EUR hedged
|
| Valoren-Nr. |
10602714
|
| ISIN |
CH0106027144
|
| Bloomberg Ticker |
AUEUAH SW
|
| Reuters Id |
AUEUAH.S
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.03 | 5.61 | 6.60 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 62.57 | 60.65 | 84.15 |
| 3J | |||
| 5J | 134.90 | 95.12 | 128.30 |
| ø p.a.5J | 18.63 | 14.30 | 17.95 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 121.17 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.01.2026 | EUR 139.81 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 16.05.2025 | EUR 84.02 |
| Letzte Ausschüttung | 09.09.2025 | EUR 0.00 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 920.71 |
Strukturen
Gebühren
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.23%
Max. Rücknahmekommission
3.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Kundendomizil CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil CH Nettobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
|
|
| 05.09.2025 | 09.09.2025 | - | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Reportings
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Jahresbericht 2024 |
|
|
| Jahresbericht 2023 |
|
|
| Jahresbericht 2022 |
|
|
| Jahresbericht 2021 |
|
|
| Jahresbericht 2020 |
|
|
| Jahresbericht 2018 |
|
|
| Jahresbericht 2017 |
|
|
| Jahresbericht 2016 |
|
|
| Jahresbericht 2015 |
|
|
| Jahresbericht 2014 |
|
|
| Jahresbericht 2013 |
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht 2021 |
|
|
| Halbjahresbericht 2020 |
|
|
| Halbjahresbericht 2019 |
|
|
| Halbjahresbericht 2018 |
|
|
| Halbjahresbericht 2017 |
|
|
| Halbjahresbericht 2016 |
|
|
| Halbjahresbericht 2015 |
|
|
| Halbjahresbericht 2013 |
|
|
Weitere Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
| Gold Bar List |
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
Allgemeines
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.