Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG

Investitionen: auf CHF lautende Obligationen von ausländischen Emittenten

Wandel- und Optionsanleihen: keine

Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
9. Oktober 2008
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Nächste Ausschüttung
Januar
Laufzeit
offen
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Foreign AAA-BBB (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
4615926
ISIN
CH0046159262
Bloomberg Ticker
UAUSPAX SW
Telekurs Id
IBAPIIX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.24 1.63 1.34
1M
3M
6M
1J
2J 0.66 1.52 15.14
3J
5J 1.37 22.03 18.60
ø p.a.5J 0.27 4.06 3.47

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 1'103.73
Höchst letzte 12 Monate 23.02.2026 CHF 1'118.32
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2025 CHF 1'097.48
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 1'618.24
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 1'640.91
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 5.09 Jahre

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*

 
 
 
1 Muenchener Hypothekenbank eG 2.73
2 Deutsche Bahn AG 2.44
3 Credit Agricole SA 2.40
4 Banco Santander SA 2.14
5 BNP Paribas SA 1.89
6 Thermo Fisher Scientific Inc 1.72
7 New York Life Global Funding 1.71
8 European SA国际传谋 1.71
9 Bank of Nova Scotia/The 1.61
10 BNG Bank NV 1.49
11 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.46
12 Cie de Financement Foncier SA 1.46
13 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.41
14 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.40
15 Republic of Austria Government International Bond 1.38
16 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.37
17 Province of Quebec Canada 1.32
18 Royal Bank of Canada 1.24
19 Metropolitan Life Global Funding I 1.22
20 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.21
21 Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.19
22 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.17
23 Commonwealth Bank of Australia 1.14
24 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.13
25 Toronto-Dominion Bank 1.10
26 Akademiska Hus AB 1.02
27 National Australia Bank Ltd 1.00
28 Alphabet Inc 0.99
29 DH Switzerland Finance Sarl 0.98
30 Province of Ontario Canada 0.97
31 Kommunekredit 0.92
32 Corp Andina de Fomento 0.91
33 Societe Generale SA 0.91
34 Deutsche Bank AG 0.90
35 Nationwide Building Society 0.89
36 BPCE SA 0.86
37 Province of New Brunswick Canada 0.86
38 Kommunalbanken AS 0.83
39 Verizon Communications Inc 0.83
40 Asian Development Bank 0.83
41 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.83
42 ABN AMRO Bank NV 0.82
43 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.82
44 Caisse des Depots et Consignations 0.82
45 Societe Nationale SNCF SACA 0.81
46 BMW International Investment BV 0.76
47 Province of Manitoba Canada 0.74
48 International Bank for Reconstruction & Development 0.73
49 SNCF Reseau 0.69
50 Transpower New Zealand Ltd 0.64
51 Nordea Bank Abp 0.64
52 Kuntarahoitus Oyj 0.62
53 Bank of Montreal 0.62
54 Electricite de France SA 0.62
55 EnBW International Finance BV 0.62
56 NatWest Markets PLC 0.61
57 Slovakia Government International Bond 0.60
58 North American Development Bank 0.58
59 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa 0.57
60 Province of Saskatchewan Canada 0.56
61 Coca-Cola Co/The 0.56
62 Banco de Credito e Inversiones SA 0.55
63 Westpac Banking Corp 0.55
64 Province of Alberta Canada 0.55
65 Treasury Corp of Victoria 0.53
66 Korea Housing Finance Corp 0.52
67 Vonovia SE 0.51
68 Macquarie Group Ltd 0.51
69 Credit Agricole SA/London 0.50
70 Citigroup Inc 0.49
71 Engie SA 0.47
72 Pacific Life Global Funding II 0.47
73 Deutsche Telekom AG 0.46
74 Santander UK PLC 0.45
75 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.45
76 McDonald's Corp 0.45
77 Zimmer Biomet Holdings Inc 0.45
78 European Bank for Reconstruction & Development 0.45
79 Digital Constellation BV 0.44
80 Commerzbank AG 0.44
81 UBS AG/London 0.44
82 Inter-American Development Bank 0.43
83 Fresenius SE & Co KGaA 0.42
84 Shell International Finance BV 0.42
85 SpareBank 1 Nord Norge 0.42
86 RCI Banque SA 0.40
87 Linde PLC 0.39
88 ASB Bank Ltd 0.38
89 DnB Bank ASA 0.38
90 Lloyds Banking Group PLC 0.38
91 Cooperatieve Rabobank UA 0.38
92 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.37
93 Traton Finance Luxembourg SA 0.37
94 Asian Infrastructure SA国际传谋/The 0.37
95 La Banque Postale SA 0.37
96 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.36
97 Korea National Oil Corp 0.35
98 Central American Bank for Economic Integration 0.34
99 MassMutual Global Funding II 0.34
100 Lloyds Bank PLC 0.34
101 CaixaBank SA 0.33
102 Apple Inc 0.33
103 TotalEnergies Capital International SA 0.32
104 Iberdrola Finanzas SA 0.32
105 Korea Development Bank/The 0.32
106 Swedbank AB 0.32
107 Nestle Holdings Inc 0.31
108 Uruguay Government International Bond 0.31
109 Nordic SA国际传谋 0.30
110 Aroundtown SA 0.30
111 Scotiabank Chile SA 0.29
112 Bank of America Corp 0.29
113 Kiwibank Ltd 0.29
114 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.29
115 HSBC Holdings PLC 0.28
116 BNZ International Funding Ltd/London 0.27
117 Agence France Locale 0.27
118 Goldman Sachs Group Inc/The 0.26
119 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.25
120 Province of British Columbia Canada 0.25
121 Volkswagen Financial Services NV 0.25
122 Jackson National Life Global Funding 0.24
123 Svensk Exportkredit AB 0.24
124 Banco del Estado de Chile 0.24
125 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 0.24
126 Eli Lilly & Co 0.23
127 Volvo Treasury AB 0.23
128 Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0.22
129 National Bank of Canada 0.22
130 Bank of New Zealand 0.22
131 Telefonica Emisiones SA 0.22
132 Caterpillar Financial Services Corp 0.22
133 Heathrow Funding Ltd 0.22
134 Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 0.21
135 Bayer AG 0.21
136 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.21
137 Ayvens SA 0.20
138 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.20
139 Severn Trent Utilities Finance PLC 0.19
140 Embotelladora Andina SA 0.19
141 NRW Bank 0.19
142 Erste Group Bank AG 0.19
143 Black Sea Trade & Development Bank 0.18
144 Engie Energia Chile SA 0.18
145 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.18
146 Council Of Europe Development Bank 0.18
147 African Development Bank 0.17
148 Bundesimmobiliengesellschaft mbH 0.17
149 HOCHTIEF AG 0.17
150 Telstra Group Ltd 0.17
151 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.16
152 Mediobanca International Luxembourg SA 0.16
153 Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC 0.16
154 BP Capital Markets PLC 0.16
155 Q Energy Solutions SE 0.16
156 Caribbean Development Bank 0.16
157 Air Liquide Finance SA 0.15
158 CBQ Finance Ltd 0.15
159 Government of Newfoundland and Labrador 0.14
160 Mercedes-Benz International Finance BV 0.14
161 Vodafone Group PLC 0.14
162 Danske Bank A/S 0.14
163 Santander Consumer Finance SA 0.14
164 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.13
165 Banco Santander Chile 0.13
166 Daimler Truck Finance Canada Inc 0.12
167 Export-Import Bank of Korea 0.12
168 E.ON SE 0.12
169 International Finance Corp 0.12
170 Korea Ocean Business Corp 0.12
171 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.11
172 Wells Fargo & Co 0.11
173 Banco Internacional 0.11
174 Orange SA 0.10
175 Korea Gas Corp 0.10
176 International Development Association 0.09
177 AT&T Inc 0.09
178 ENEL Finance International NV 0.09
179 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.09
180 LSEG Finance PLC 0.08
181 Glencore Capital Finance DAC 0.07
182 Korean Air Lines Co Ltd 0.06
183 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 0.06
184 Achmea Bank NV 0.06
185 Bayerische Landesbank 0.05
186 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.05
187 DNB Boligkreditt AS 0.04
188 Aguas Andinas SA 0.01
189 Auckland Council 0.01

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
de de
fr fr
en en
Fact Sheet - Aggregate
en en
fr fr
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
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